エステールホールディングス

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

795

1,116

減価償却費

662

630

減損損失

102

205

のれん償却額

22

22

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△0

投資損失引当金の増減額（△は減少）

4

△4

関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少）

-

△2

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

74

△43

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

23

24

賞与引当金の増減額（△は減少）

3

14

受取利息及び受取配当金

△9

△7

支払利息

107

74

投資有価証券売却損益（△は益）

△4

△13

固定資産除売却損益（△は益）

104

4

関係会社株式評価損

4

-

関係会社出資金評価損

25

-

売上債権の増減額（△は増加）

104

42

たな卸資産の増減額（△は増加）

566

597

仕入債務の増減額（△は減少）

△30

△293

未払金の増減額（△は減少）

△99

91

未払又は未収消費税等の増減額

△122

△101

その他

287

323

小計

2,622

2,679

利息及び配当金の受取額

9

7

利息の支払額

△109

△75

法人税等の支払額

△677

△605

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,844

2,006

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△2

△0

投資有価証券の売却による収入

44

98

出資金の売却による収入

-

10

固定資産の取得による支出

△954

△702

敷金及び保証金の差入による支出

△142

△188

敷金及び保証金の回収による収入

522

477

保険積立金の積立による支出

△47

△37

保険積立金の解約による収入

-

29

その他

△142

△117

投資活動によるキャッシュ・フロー

△722

△432

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

4,800

3,400

長期借入金の返済による支出

△4,425

△4,259

割賦債務の返済による支出

△5

△2

リース債務の返済による支出

△1

△1

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△301

△267

財務活動によるキャッシュ・フロー

65

△1,131

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,186

441

現金及び現金同等物の期首残高

6,267

7,454

現金及び現金同等物の期末残高

7,454

7,895