エステールホールディングス

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,547

795

減価償却費

617

662

減損損失

69

102

のれん償却額

22

22

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

0

投資損失引当金の増減額（△は減少）

-

4

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

90

74

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

21

23

賞与引当金の増減額（△は減少）

△13

3

受取利息及び受取配当金

△29

△9

支払利息

154

107

投資有価証券売却損益（△は益）

△616

△4

固定資産除売却損益（△は益）

56

104

関係会社株式評価損

-

4

関係会社出資金評価損

-

25

売上債権の増減額（△は増加）

459

104

たな卸資産の増減額（△は増加）

△744

566

仕入債務の増減額（△は減少）

20

△30

未払金の増減額（△は減少）

△27

△99

未払又は未収消費税等の増減額

223

△122

その他

△146

287

小計

1,705

2,622

利息及び配当金の受取額

29

9

利息の支払額

△156

△109

法人税等の支払額

△1,148

△677

営業活動によるキャッシュ・フロー

429

1,844

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△53

△2

投資有価証券の売却による収入

716

44

子会社出資金の取得による支出

△96

-

固定資産の取得による支出

△925

△954

固定資産の売却による収入

22

-

敷金及び保証金の差入による支出

△225

△142

敷金及び保証金の回収による収入

383

522

保険積立金の積立による支出

△47

△47

その他

△34

△142

投資活動によるキャッシュ・フロー

△259

△722

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,010

-

長期借入れによる収入

5,380

4,800

長期借入金の返済による支出

△4,284

△4,425

割賦債務の返済による支出

△10

△5

リース債務の返済による支出

△2

△1

自己株式の取得による支出

-

△0

配当金の支払額

△301

△301

財務活動によるキャッシュ・フロー

△229

65

現金及び現金同等物に係る換算差額

3

△1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△55

1,186

現金及び現金同等物の期首残高

6,323

6,267

現金及び現金同等物の期末残高

6,267

7,454