エステールホールディングス

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,363

1,547

減価償却費

598

617

減損損失

165

69

のれん償却額

22

22

負ののれん償却額

△327

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△1,499

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,633

90

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

16

21

賞与引当金の増減額（△は減少）

△14

△13

受取利息及び受取配当金

△36

△29

支払利息

203

154

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△616

固定資産除売却損益（△は益）

51

56

売上債権の増減額（△は増加）

△180

459

たな卸資産の増減額（△は増加）

△946

△744

仕入債務の増減額（△は減少）

579

20

未払金の増減額（△は減少）

192

△27

未払又は未収消費税等の増減額

107

223

その他

△29

△146

小計

2,897

1,705

利息及び配当金の受取額

36

29

利息の支払額

△203

△156

法人税等の支払額

△241

△1,148

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,489

429

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

300

-

投資有価証券の取得による支出

△2

△53

投資有価証券の売却による収入

-

716

子会社出資金の取得による支出

△60

△96

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△970

-

固定資産の取得による支出

△954

△925

固定資産の売却による収入

171

22

敷金及び保証金の差入による支出

△125

△225

敷金及び保証金の回収による収入

430

383

保険積立金の積立による支出

△65

△47

その他

△6

△34

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,282

△259

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△90

△1,010

長期借入れによる収入

3,550

5,380

長期借入金の返済による支出

△3,815

△4,284

社債の償還による支出

△120

-

割賦債務の返済による支出

△16

△10

リース債務の返済による支出

△17

△2

自己株式の取得による支出

△0

-

配当金の支払額

△267

△301

財務活動によるキャッシュ・フロー

△778

△229

現金及び現金同等物に係る換算差額

2

3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

431

△55

現金及び現金同等物の期首残高

5,891

6,323

現金及び現金同等物の期末残高

6,323

6,267