エステールホールディングス

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成24年４月１日

　至　平成25年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,660

2,363

減価償却費

489

598

減損損失

36

165

のれん償却額

-

22

負ののれん償却額

△327

△327

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

退職給付引当金の増減額（△は減少）

94

△1,499

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

-

1,633

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

51

16

賞与引当金の増減額（△は減少）

28

△14

受取利息及び受取配当金

△39

△36

支払利息

246

203

為替差損益（△は益）

△0

△0

投資有価証券売却損益（△は益）

△37

-

関係会社清算損益（△は益）

0

-

固定資産除売却損益（△は益）

861

51

売上債権の増減額（△は増加）

27

△180

たな卸資産の増減額（△は増加）

△606

△946

前渡金の増減額（△は増加）

1

9

仕入債務の増減額（△は減少）

391

579

未払金の増減額（△は減少）

97

192

未払又は未収消費税等の増減額

△89

107

その他

△149

△38

小計

2,736

2,897

利息及び配当金の受取額

39

36

利息の支払額

△242

△203

法人税等の支払額

△608

△241

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,924

2,489

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成24年４月１日

　至　平成25年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

-

300

投資有価証券の取得による支出

△2

△2

投資有価証券の売却による収入

71

-

子会社出資金の取得による支出

△80

△60

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△970

関係会社の整理による収入

6

-

固定資産の取得による支出

△558

△954

固定資産の売却による収入

181

171

敷金及び保証金の差入による支出

△145

△125

敷金及び保証金の回収による収入

468

430

保険積立金の積立による支出

△82

△65

その他

4

△6

投資活動によるキャッシュ・フロー

△137

△1,282

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

10

△90

長期借入れによる収入

3,600

3,550

長期借入金の返済による支出

△4,626

△3,815

社債の償還による支出

△460

△120

割賦債務の返済による支出

△36

△16

リース債務の返済による支出

△29

△17

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△223

△267

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,765

△778

現金及び現金同等物に係る換算差額

2

2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

24

431

現金及び現金同等物の期首残高

5,867

5,891

現金及び現金同等物の期末残高

5,891

6,323