エステールホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 72 | △190 |
| 減価償却費 | 422 | 382 |
| 減損損失 | 276 | 322 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | △0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △38 | △74 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25 | △500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | △4 |
| 受取利息及び受取配当金 | △11 | △10 |
| 支払利息 | 47 | 59 |
| 助成金収入 | △0 | △1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △389 | 268 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 635 | 345 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △238 | △38 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △43 | - |
| 受取補償金 | - | △1 |
| 特別功労金 | - | 150 |
| 助成金返還損 | - | 36 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 77 | △56 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 183 | 22 |
| その他 | 133 | △263 |
| 小計 | 1,160 | 446 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 14 |
| 利息の支払額 | △48 | △59 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △137 | △99 |
| 補償金の受取額 | - | 1 |
| 助成金の受取額 | 0 | 1 |
| 助成金の返還額 | - | △36 |
| 特別功労金の支払額 | - | △150 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 984 | 118 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50 | - |
| 定期預金の預入による支出 | △150 | △261 |
| 定期預金の払戻による収入 | 126 | 400 |
| 固定資産の取得による支出 | △582 | △462 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △63 | △13 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 196 | 138 |
| 保険積立金の積立による支出 | △21 | △21 |
| 貸付けによる支出 | - | △5 |
| 貸付金の回収による収入 | 30 | - |
| その他 | △131 | △81 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △546 | △306 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 4,260 | 3,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,592 | △4,379 |
| 自己株式の取得による支出 | △92 | - |
| 配当金の支払額 | △286 | △282 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 62 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △711 | △999 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | 17 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △264 | △1,171 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,528 | 6,263 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,263 | 5,092 |
