エステールホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 105 | 72 |
| 減価償却費 | 408 | 422 |
| 減損損失 | 363 | 276 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △69 | △38 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23 | 25 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △26 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | △9 | △11 |
| 支払利息 | 37 | 47 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △0 | - |
| 固定資産受贈益 | △13 | - |
| 助成金収入 | △14 | △0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 53 | △389 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,426 | 635 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △480 | △238 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △122 | △43 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 72 | 77 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △36 | 183 |
| その他 | 235 | 133 |
| 小計 | △903 | 1,160 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 9 |
| 利息の支払額 | △37 | △48 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △237 | △137 |
| 助成金の受取額 | 18 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,150 | 984 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 158 | 50 |
| 定期預金の預入による支出 | △122 | △150 |
| 定期預金の払戻による収入 | 116 | 126 |
| 固定資産の取得による支出 | △467 | △582 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △118 | △63 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 169 | 196 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | △10 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | △21 | △21 |
| 貸付けによる支出 | △42 | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | 30 |
| その他 | △46 | △131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △383 | △546 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 4,290 | 4,260 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,475 | △4,592 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △92 |
| 配当金の支払額 | △286 | △286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △472 | △711 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | 8 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,992 | △264 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 9 | - |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,512 | 6,528 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,528 | 6,263 |
