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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
72
△190
減価償却費
422
382
減損損失
276
322
貸倒引当金の増減額（△は減少）
0
△0
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△38
△74
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
25
△500
賞与引当金の増減額（△は減少）
6
△4
受取利息及び受取配当金
△11
△10
支払利息
47
59
助成金収入
△1
売上債権の増減額（△は増加）
△389
268
棚卸資産の増減額（△は増加）
635
345
仕入債務の増減額（△は減少）
△238
投資有価証券売却損益（△は益）
△43
-
受取補償金
特別功労金
150
助成金返還損
36
未払金の増減額（△は減少）
77
△56
未払又は未収消費税等の増減額
183
22
その他
133
△263
小計
1,160
446
利息及び配当金の受取額
9
14
利息の支払額
△48
△59
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△137
△99
補償金の受取額
1
助成金の受取額
助成金の返還額
△36
特別功労金の支払額
△150
984
118
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の売却による収入
50
定期預金の預入による支出
△261
定期預金の払戻による収入
126
400
固定資産の取得による支出
△582
△462
敷金及び保証金の差入による支出
△63
△13
敷金及び保証金の回収による収入
196
138
保険積立金の積立による支出
△21
貸付けによる支出
△5
貸付金の回収による収入
30
△131
△81
△546
△306
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
4,260
3,600
長期借入金の返済による支出
△4,592
△4,379
自己株式の取得による支出
△92
配当金の支払額
△286
△282
非支配株主からの払込みによる収入
62
△711
△999
現金及び現金同等物に係る換算差額
8
17
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△264
△1,171
現金及び現金同等物の期首残高
6,528
6,263
現金及び現金同等物の期末残高
5,092
