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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
105
72
減価償却費
408
422
減損損失
363
276
貸倒引当金の増減額（△は減少）
0
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△69
△38
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
23
25
賞与引当金の増減額（△は減少）
△26
6
受取利息及び受取配当金
△9
△11
支払利息
37
47
固定資産除売却損益（△は益）
△0
-
固定資産受贈益
△13
助成金収入
△14
売上債権の増減額（△は増加）
53
△389
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,426
635
仕入債務の増減額（△は減少）
△480
△238
投資有価証券売却損益（△は益）
△122
△43
未払金の増減額（△は減少）
77
未払又は未収消費税等の増減額
△36
183
その他
235
133
小計
△903
1,160
利息及び配当金の受取額
9
利息の支払額
△37
△48
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△237
△137
助成金の受取額
18
△1,150
984
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の売却による収入
158
50
定期預金の預入による支出
△150
定期預金の払戻による収入
116
126
固定資産の取得による支出
△467
△582
敷金及び保証金の差入による支出
△118
△63
敷金及び保証金の回収による収入
169
196
非連結子会社株式の取得による支出
△10
保険積立金の積立による支出
△21
貸付けによる支出
△42
貸付金の回収による収入
30
△46
△131
△383
△546
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
4,290
4,260
長期借入金の返済による支出
△4,475
△4,592
自己株式の取得による支出
△92
配当金の支払額
△286
△472
△711
現金及び現金同等物に係る換算差額
14
8
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,992
△264
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
現金及び現金同等物の期首残高
8,512
6,528
現金及び現金同等物の期末残高
6,263
