フクビ化学工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 令和２年４月１日

　至 令和３年３月31日)

当連結会計年度

(自 令和３年４月１日

　至 令和４年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,385

1,643

減価償却費

1,390

1,292

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1

5

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△653

△231

賞与引当金の増減額（△は減少）

△64

56

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

役員株式報酬費用

27

28

長期未払金の増減額（△は減少）

△19

△1

受取利息及び受取配当金

△108

△122

支払利息

6

5

為替差損益（△は益）

△26

△76

補助金収入

-

△78

固定資産圧縮損

-

52

受取保険金

-

△5

雇用調整助成金

△289

△8

有形固定資産売却損益（△は益）

△0

△1

有形固定資産除却損

1

14

保険差益

△1

-

売上債権の増減額（△は増加）

1,415

-

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

-

△103

棚卸資産の増減額（△は増加）

134

△172

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,663

394

未払消費税等の増減額（△は減少）

256

△172

その他

569

△228

小計

2,359

2,294

利息及び配当金の受取額

108

122

利息の支払額

△6

△5

補助金の受取額

-

78

雇用調整助成金の受取額

288

7

法人税等の支払額

△155

△441

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,593

2,055

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△791

△753

有形固定資産の売却による収入

-

1

投資有価証券の売却及び償還による収入

22

10

その他

△7

△12

投資活動によるキャッシュ・フロー

△777

△753

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△52

△58

長期借入れによる収入

-

100

自己株式の取得による支出

△0

△0

リース債務の返済による支出

△259

△252

非支配株主への配当金の支払額

△10

△14

配当金の支払額

△305

△408

財務活動によるキャッシュ・フロー

△626

△631

現金及び現金同等物に係る換算差額

11

140

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,202

811

現金及び現金同等物の期首残高

10,322

11,524

現金及び現金同等物の期末残高

 11,524

 12,335