フクビ化学工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,110

2,398

減価償却費

1,290

1,253

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

7

1

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△136

△111

賞与引当金の増減額（△は減少）

86

83

役員株式報酬費用

30

41

受取利息及び受取配当金

△150

△174

支払利息

2

14

為替差損益（△は益）

△69

△132

補助金収入

△131

△33

退職給付信託返還益

△189

△264

固定資産圧縮損

71

25

雇用調整助成金

△5

-

投資有価証券売却損益（△は益）

△1

△8

投資有価証券評価損益（△は益）

38

-

有形固定資産売却損益（△は益）

0

△1

有形固定資産除却損

3

1

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△1,025

△1,639

棚卸資産の増減額（△は増加）

△313

147

仕入債務の増減額（△は減少）

287

△907

未払消費税等の増減額（△は減少）

4

62

その他

136

485

小計

2,046

1,239

利息及び配当金の受取額

150

174

利息の支払額

△2

△14

補助金の受取額

131

33

雇用調整助成金の受取額

5

-

法人税等の支払額

△546

△637

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,783

795

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△31

△6

有形固定資産の取得による支出

△892

△771

有形固定資産の売却による収入

-

1

投資有価証券の売却及び償還による収入

87

18

その他

△73

△59

投資活動によるキャッシュ・フロー

△908

△817

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△116

△28

長期借入金の返済による支出

△34

△34

自己株式の取得による支出

△351

△0

リース債務の返済による支出

△279

△324

非支配株主への配当金の支払額

△23

△24

配当金の支払額

△389

△567

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,191

△978

現金及び現金同等物に係る換算差額

101

85

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△216

△915

現金及び現金同等物の期首残高

12,335

12,119

現金及び現金同等物の期末残高

 12,119

 11,203