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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
2,398
2,013
減価償却費
1,253
1,343
役員株式報酬費用
41
58
受取利息及び受取配当金
△174
△214
支払利息
14
7
為替差損益（△は益）
△132
△29
退職給付信託返還益
△264
―
投資有価証券売却損益（△は益）
△8
△213
有形固定資産売却損益（△は益）
△1
△2
有形固定資産除却損
1
2
固定資産圧縮損
25
21
補助金収入
△33
△22
製品補償費
83
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△1,639
2,587
棚卸資産の増減額（△は増加）
147
231
仕入債務の増減額（△は減少）
△907
△812
未払消費税等の増減額（△は減少）
62
△13
賞与引当金の増減額（△は減少）
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△111
△139
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
3
その他
485
△224
小計
1,239
4,673
利息及び配当金の受取額
174
214
利息の支払額
△14
△7
補助金の受取額
33
22
製品補償費の支払額
△37
法人税等の支払額
△637
△430
795
4,435
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△771
△793
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
△63
△137
投資有価証券の取得による支出
△6
△10
投資有価証券の売却及び償還による収入
18
661
4
△103
△817
△381
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△28
△16
長期借入れによる収入
50
長期借入金の返済による支出
△34
リース債務の返済による支出
△324
△352
自己株式の取得による支出
△0
△259
配当金の支払額
△567
△519
非支配株主への配当金の支払額
△24
△23
△978
△1,151
現金及び現金同等物に係る換算差額
85
78
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△915
2,981
現金及び現金同等物の期首残高
12,119
11,203
現金及び現金同等物の期末残高
14,184
