福島印刷のキャッシュフロー計算書
（2023年8月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2021年８月21日 至 2022年８月20日) | 当事業年度 (自 2022年８月21日 至 2023年８月20日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 326,023 | 96,242 |
| 減価償却費 | 686,293 | 660,222 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △88 | 751 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △6,353 | △17,768 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △7,300 | △500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | △19,817 | △30,516 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,148 | △3,553 |
| 支払利息 | 10,957 | 9,750 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 29 | △219 |
| 有形固定資産除却損 | 4,381 | 4,374 |
| 無形固定資産除却損 | 80 | ― |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △321 | △463 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 705 | ― |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △136,226 | 65,638 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △22,097 | △19,524 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 43,359 | 12,720 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | ― | △49,427 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △69,992 | △25,920 |
| その他 | △152,813 | 25,293 |
| 小計 | 653,671 | 727,099 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,148 | 3,553 |
| 利息の支払額 | △10,808 | △9,382 |
| 法人税等の支払額 | △257,912 | △20,680 |
| 法人税等の還付額 | ― | 55,551 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 388,098 | 756,142 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △57,200 | △16,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 81,600 | 48,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △565,254 | △713,104 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,251 | 220 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △78,606 | △56,530 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 381 | 1,930 |
| その他 | △21,914 | △47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △639,743 | △735,531 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | △200,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △166,456 | △137,404 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △218,370 | △55,700 |
| 自己株式の取得による支出 | △101,745 | ― |
| 配当金の支払額 | △88,522 | △69,191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △275,094 | △62,295 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △526,738 | △41,684 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,302,145 | 775,406 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 775,406 | 733,721 |
