福島印刷のキャッシュフロー計算書
（2022年8月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2020年８月21日 至 2021年８月20日) | 当事業年度 (自 2021年８月21日 至 2022年８月20日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 595,590 | 326,023 |
| 減価償却費 | 746,126 | 686,293 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △56 | △88 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,879 | △6,353 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,000 | △7,300 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | △63,773 | △19,817 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,800 | △3,148 |
| 支払利息 | 11,614 | 10,957 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | ― | 29 |
| 有形固定資産除却損 | 5,381 | 4,381 |
| 無形固定資産除却損 | ― | 80 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | ― | △321 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | ― | 705 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △125,685 | △136,226 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 27,691 | △22,097 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △71,863 | 43,359 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 37,218 | △69,992 |
| その他 | 82,848 | △152,813 |
| 小計 | 1,265,172 | 653,671 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,800 | 3,148 |
| 利息の支払額 | △11,631 | △10,808 |
| 法人税等の支払額 | △33,495 | △257,912 |
| 法人税等の還付額 | 3,104 | ― |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,225,950 | 388,098 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △81,600 | △57,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 82,800 | 81,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △513,155 | △565,254 |
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 1,251 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △47,822 | △78,606 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △160 | ― |
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 381 |
| その他 | 417 | △21,914 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △559,520 | △639,743 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | 100,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △233,745 | △166,456 |
| 長期借入れによる収入 | ― | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △20,040 | △218,370 |
| 自己株式の取得による支出 | △15 | △101,745 |
| 配当金の支払額 | △72,029 | △88,522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △275,830 | △275,094 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 390,599 | △526,738 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 911,545 | 1,302,145 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,302,145 | 775,406 |
