福島印刷のキャッシュフロー計算書
（2021年8月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2019年８月21日 至 2020年８月20日) | 当事業年度 (自 2020年８月21日 至 2021年８月20日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 210,019 | 595,590 |
| 減価償却費 | 734,634 | 746,126 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △378 | △56 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △6,758 | 17,879 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △2,200 | 5,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | △19,218 | △63,773 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,586 | △2,800 |
| 支払利息 | 11,545 | 11,614 |
| 有形固定資産除却損 | 7,084 | 5,381 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 391 | ― |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 391,726 | △125,685 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △44,264 | 27,691 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △52,675 | △71,863 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 83,613 | 37,218 |
| その他 | 43,818 | 82,848 |
| 小計 | 1,354,751 | 1,265,172 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,586 | 2,800 |
| 利息の支払額 | △11,513 | △11,631 |
| 法人税等の支払額 | △151,223 | △33,495 |
| 法人税等の還付額 | ― | 3,104 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,194,600 | 1,225,950 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △82,800 | △81,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 82,800 | 82,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △295,345 | △513,155 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △67,348 | △47,822 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ― | △160 |
| その他 | △2,089 | 417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △364,784 | △559,520 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △170,000 | 50,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △192,086 | △233,745 |
| 長期借入金の返済による支出 | △20,040 | △20,040 |
| 自己株式の取得による支出 | ― | △15 |
| 配当金の支払額 | △77,890 | △72,029 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △460,017 | △275,830 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 369,799 | 390,599 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 541,746 | 911,545 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 911,545 | 1,302,145 |
