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(単位：千円)
前事業年度
(自 2018年８月21日
至 2019年８月20日)
当事業年度
(自 2019年８月21日
至 2020年８月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
388,459
210,019
減価償却費
710,699
734,634
貸倒引当金の増減額（△は減少）
871
△378
賞与引当金の増減額（△は減少）
6,590
△6,758
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
―
△2,200
退職給付引当金の増減額（△は減少）
38,555
△19,218
受取利息及び受取配当金
△2,621
△2,586
支払利息
11,368
11,545
有形固定資産売却損益（△は益）
△199
有形固定資産除却損
10,830
7,084
投資有価証券評価損益（△は益）
1,086
391
売上債権の増減額（△は増加）
△245,037
391,726
たな卸資産の増減額（△は増加）
△21,240
△44,264
仕入債務の増減額（△は減少）
119,459
△52,675
未払消費税等の増減額（△は減少）
△11,795
83,613
その他
△31,221
43,818
小計
975,804
1,354,751
利息及び配当金の受取額
2,621
2,586
利息の支払額
△11,388
△11,513
法人税等の支払額
△86,681
△151,223
880,355
1,194,600
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△81,500
△82,800
定期預金の払戻による収入
116,800
82,800
有形固定資産の取得による支出
△731,551
△295,345
有形固定資産の売却による収入
200
無形固定資産の取得による支出
△45,289
△67,348
183
△2,089
△741,157
△364,784
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
100,000
△170,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△161,821
△192,086
長期借入金の返済による支出
△20,040
配当金の支払額
△78,034
△77,890
△159,896
△460,017
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△20,697
369,799
現金及び現金同等物の期首残高
562,444
541,746
現金及び現金同等物の期末残高
※ 541,746
※ 911,545
