福島印刷

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福島印刷のキャッシュフロー計算書

（2023年8月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前事業年度 (自 2021年８月21日　至 2022年８月20日)	当事業年度 (自 2022年８月21日　至 2023年８月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前当期純利益									326,023	96,242
	減価償却費									686,293	660,222
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△88	751
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△6,353	△17,768
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）									△7,300	△500
	退職給付引当金の増減額（△は減少）									△19,817	△30,516
	受取利息及び受取配当金									△3,148	△3,553
	支払利息									10,957	9,750
	有形固定資産売却損益（△は益）									29	△219
	有形固定資産除却損									4,381	4,374
	無形固定資産除却損									80	―
	投資有価証券売却損益（△は益）									△321	△463
	投資有価証券評価損益（△は益）									705	―
	売上債権の増減額（△は増加）									△136,226	65,638
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△22,097	△19,524
	仕入債務の増減額（△は減少）									43,359	12,720
	未収消費税等の増減額（△は増加）									―	△49,427
	未払消費税等の増減額（△は減少）									△69,992	△25,920
	その他									△152,813	25,293
	小計									653,671	727,099
	利息及び配当金の受取額									3,148	3,553
	利息の支払額									△10,808	△9,382
	法人税等の支払額									△257,912	△20,680
	法人税等の還付額									―	55,551
	営業活動によるキャッシュ・フロー									388,098	756,142
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出									△57,200	△16,000
	定期預金の払戻による収入									81,600	48,000
	有形固定資産の取得による支出									△565,254	△713,104
	有形固定資産の売却による収入									1,251	220
	無形固定資産の取得による支出									△78,606	△56,530
	投資有価証券の売却による収入									381	1,930
	その他									△21,914	△47
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△639,743	△735,531
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									100,000	△200,000
	ファイナンス・リース債務の返済による支出									△166,456	△137,404
	長期借入れによる収入									200,000	400,000
	長期借入金の返済による支出									△218,370	△55,700
	自己株式の取得による支出									△101,745	―
	配当金の支払額									△88,522	△69,191
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△275,094	△62,295
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△526,738	△41,684
現金及び現金同等物の期首残高										1,302,145	775,406
現金及び現金同等物の期末残高										※ 775,406	※ 733,721