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決算書
(単位：千円)
前事業年度
(自 2020年８月21日
至 2021年８月20日)
当事業年度
(自 2021年８月21日
至 2022年８月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
595,590
326,023
減価償却費
746,126
686,293
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△56
△88
賞与引当金の増減額（△は減少）
17,879
△6,353
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
5,000
△7,300
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△63,773
△19,817
受取利息及び受取配当金
△2,800
△3,148
支払利息
11,614
10,957
有形固定資産売却損益（△は益）
―
29
有形固定資産除却損
5,381
4,381
無形固定資産除却損
80
投資有価証券売却損益（△は益）
△321
投資有価証券評価損益（△は益）
705
売上債権の増減額（△は増加）
△125,685
△136,226
棚卸資産の増減額（△は増加）
27,691
△22,097
仕入債務の増減額（△は減少）
△71,863
43,359
未払消費税等の増減額（△は減少）
37,218
△69,992
その他
82,848
△152,813
小計
1,265,172
653,671
利息及び配当金の受取額
2,800
3,148
利息の支払額
△11,631
△10,808
法人税等の支払額
△33,495
△257,912
法人税等の還付額
3,104
1,225,950
388,098
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△81,600
△57,200
定期預金の払戻による収入
82,800
81,600
有形固定資産の取得による支出
△513,155
△565,254
有形固定資産の売却による収入
1,251
無形固定資産の取得による支出
△47,822
△78,606
投資有価証券の取得による支出
△160
投資有価証券の売却による収入
381
417
△21,914
△559,520
△639,743
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
50,000
100,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△233,745
△166,456
長期借入れによる収入
200,000
長期借入金の返済による支出
△20,040
△218,370
自己株式の取得による支出
△15
△101,745
配当金の支払額
△72,029
△88,522
△275,830
△275,094
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
390,599
△526,738
現金及び現金同等物の期首残高
911,545
1,302,145
現金及び現金同等物の期末残高
※ 1,302,145
※ 775,406
