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(単位：千円)
前事業年度
(自 2019年８月21日
至 2020年８月20日)
当事業年度
(自 2020年８月21日
至 2021年８月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
210,019
595,590
減価償却費
734,634
746,126
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△378
△56
賞与引当金の増減額（△は減少）
△6,758
17,879
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△2,200
5,000
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△19,218
△63,773
受取利息及び受取配当金
△2,586
△2,800
支払利息
11,545
11,614
有形固定資産除却損
7,084
5,381
投資有価証券評価損益（△は益）
391
―
売上債権の増減額（△は増加）
391,726
△125,685
たな卸資産の増減額（△は増加）
△44,264
27,691
仕入債務の増減額（△は減少）
△52,675
△71,863
未払消費税等の増減額（△は減少）
83,613
37,218
その他
43,818
82,848
小計
1,354,751
1,265,172
利息及び配当金の受取額
2,586
2,800
利息の支払額
△11,513
△11,631
法人税等の支払額
△151,223
△33,495
法人税等の還付額
3,104
1,194,600
1,225,950
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△82,800
△81,600
定期預金の払戻による収入
82,800
有形固定資産の取得による支出
△295,345
△513,155
無形固定資産の取得による支出
△67,348
△47,822
投資有価証券の取得による支出
△160
△2,089
417
△364,784
△559,520
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△170,000
50,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△192,086
△233,745
長期借入金の返済による支出
△20,040
自己株式の取得による支出
△15
配当金の支払額
△77,890
△72,029
△460,017
△275,830
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
369,799
390,599
現金及び現金同等物の期首残高
541,746
911,545
現金及び現金同等物の期末残高
※ 911,545
※ 1,302,145
