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決算書
(単位：千円)
前事業年度
(自 2022年８月21日
至 2023年８月20日)
当事業年度
(自 2023年８月21日
至 2024年８月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
96,242
11,082
減価償却費
660,222
632,987
貸倒引当金の増減額（△は減少）
751
△84
賞与引当金の増減額（△は減少）
△17,768
△11,044
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△500
―
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△30,516
△40,846
前払年金費用の増減額（△は増加）
△36,002
受取利息及び受取配当金
△3,553
△4,095
支払利息
9,750
8,154
有形固定資産売却損益（△は益）
△219
有形固定資産除却損
4,374
5,109
投資有価証券売却損益（△は益）
△463
売上債権の増減額（△は増加）
65,638
401,829
棚卸資産の増減額（△は増加）
△19,524
35,401
仕入債務の増減額（△は減少）
12,720
△71,323
未収消費税等の増減額（△は増加）
△49,427
49,427
未払消費税等の増減額（△は減少）
△25,920
68,492
その他
25,293
△61,716
小計
727,099
987,371
利息及び配当金の受取額
3,553
4,095
利息の支払額
△9,382
△8,740
法人税等の支払額
△20,680
△7,918
法人税等の還付額
55,551
5
756,142
974,813
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△16,000
定期預金の払戻による収入
48,000
有形固定資産の取得による支出
△713,104
△166,398
有形固定資産の売却による収入
220
無形固定資産の取得による支出
△56,530
△79,174
投資有価証券の売却による収入
1,930
△47
1,682
△735,531
△243,890
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△200,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△137,404
△105,912
長期借入れによる収入
400,000
長期借入金の返済による支出
△55,700
△98,000
配当金の支払額
△69,191
△63,691
△62,295
△267,604
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△41,684
463,318
現金及び現金同等物の期首残高
775,406
733,721
現金及び現金同等物の期末残高
※ 733,721
※ 1,197,040
