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(単位：千円)
前事業年度
(自 2023年８月21日
至 2024年８月20日)
当事業年度
(自 2024年８月21日
至 2025年８月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
11,082
246,684
減価償却費
632,987
566,746
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△84
△2,204
賞与引当金の増減額（△は減少）
△11,044
2,608
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
―
△1,200
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△40,846
前払年金費用の増減額（△は増加）
△36,002
△46,493
受取利息及び受取配当金
△4,095
△5,448
支払利息
8,154
7,212
有形固定資産除却損
5,109
1,502
無形固定資産除却損
154
投資有価証券売却益
△1,613
売上債権の増減額（△は増加）
401,829
41,458
棚卸資産の増減額（△は増加）
35,401
△27,927
仕入債務の増減額（△は減少）
△71,323
△16,538
預り金の増減額（△は減少）
△16,894
83,233
未収消費税等の増減額（△は増加）
49,427
未払消費税等の増減額（△は減少）
68,492
△21,488
その他
△44,822
△722
小計
987,371
825,962
利息及び配当金の受取額
4,095
5,448
利息の支払額
△8,740
△7,155
法人税等の支払額
△7,918
△1,931
法人税等の還付額
5
8,794
974,813
831,117
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△166,398
△60,123
無形固定資産の取得による支出
△79,174
△24,239
投資有価証券の取得による支出
△10,000
投資有価証券の売却による収入
2,040
1,682
△345
△243,890
△92,668
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△20,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△105,912
△93,450
長期借入金の返済による支出
△98,000
△78,400
自己株式の取得による支出
△77,440
配当金の支払額
△63,691
△56,610
△267,604
△325,900
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
463,318
412,549
現金及び現金同等物の期首残高
733,721
1,197,040
現金及び現金同等物の期末残高
1,609,590
