フジシールインターナショナル

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,733

13,862

減価償却費

7,738

8,366

減損損失

38

498

子会社清算損益（△は益）

10

－

のれん償却額

49

87

組織再編費用

443

293

受取保険金

－

△25

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△13

4

賞与引当金の増減額（△は減少）

△83

620

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

92

△181

ゴルフ会員権売却損益（△は益）

△2

－

固定資産売却益

△23

△16

固定資産除売却損

92

105

固定資産圧縮損

13

40

投資有価証券売却損益（△は益）

△107

－

投資有価証券評価損益（△は益）

240

－

補助金収入

△13

△26

受取利息及び受取配当金

△201

△435

支払利息

100

382

為替差損益（△は益）

△151

△275

売上債権の増減額（△は増加）

△3,961

△4,314

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,232

1,571

仕入債務の増減額（△は減少）

1,961

434

未払金の増減額（△は減少）

226

25

その他

1,432

1,131

小計

11,384

22,149

利息及び配当金の受取額

189

441

利息の支払額

△104

△396

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△3,200

△2,289

保険金の受取額

－

25

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,269

19,930

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△3,045

有形固定資産の取得による支出

△11,151

△6,074

有形固定資産の売却による収入

234

109

無形固定資産の取得による支出

△474

△226

投資有価証券の取得による支出

△31

△120

投資有価証券の売却による収入

331

－

貸付けによる支出

△73

△2

貸付金の回収による収入

5

4

長期前払費用の取得による支出

△44

△33

連結の範囲の変更を伴う子会社の取得による支出

－

△1,204

補助金の受取額

13

26

その他

176

△1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11,014

△10,568

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,500

△542

長期借入れによる収入

－

2,526

長期借入金の返済による支出

△5,043

△2,860

自己株式の取得による支出

△0

△1,120

自己株式の処分による収入

－

10

リース債務の返済による支出

△333

△434

配当金の支払額

△1,916

△1,917

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,793

△4,338

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,781

415

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△6,757

5,440

現金及び現金同等物の期首残高

24,105

17,347

現金及び現金同等物の期末残高

17,347

22,788