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④ 【キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前事業年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当事業年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
377,833
58,458
減価償却費
82,995
176,373
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△150
△2,490
賞与引当金の増減額（△は減少）
14,627
37,595
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△27,653
△20,014
受取利息及び受取配当金
△9,263
△9,371
補助金収入
-
△64,159
支払利息
3,173
10,547
受取保険金
△114,435
火災損失
42,373
有形固定資産除却損
111
1,934
固定資産圧縮損
3,139
売上債権の増減額（△は増加）
174,266
△141,832
たな卸資産の増減額（△は増加）
41,110
△26,430
仕入債務の増減額（△は減少）
△33,867
△79,801
その他
△104,353
768,168
小計
449,910
708,978
利息及び配当金の受取額
9,263
9,371
利息の支払額
△2,399
△10,975
保険金の受取額
114,435
補助金の受取額
59,508
受取補填金
28,299
火災による支払額
△42,373
法人税等の支払額
△5,799
△6,523
551,336
760,359
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△301,345
△417,986
投資有価証券の取得による支出
△56,013
△5,594
貸付けによる支出
△1
貸付金の回収による収入
365
136
15,140
750
△341,853
△422,694
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,000,000
長期借入れによる収入
395,000
長期借入金の返済による支出
△40,512
配当金の支払額
△55,239
△43,178
自己株式の取得による支出
△397,355
△57,594
916,309
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
151,889
1,253,974
現金及び現金同等物の期首残高
1,712,618
1,864,507
現金及び現金同等物の期末残高
3,118,481
