平賀

(単位：千円)

前事業年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当事業年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

377,833

58,458

減価償却費

82,995

176,373

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△150

△2,490

賞与引当金の増減額（△は減少）

14,627

37,595

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△27,653

△20,014

受取利息及び受取配当金

△9,263

△9,371

補助金収入

-

△64,159

支払利息

3,173

10,547

受取保険金

△114,435

-

火災損失

42,373

-

有形固定資産除却損

111

1,934

固定資産圧縮損

3,139

-

売上債権の増減額（△は増加）

174,266

△141,832

たな卸資産の増減額（△は増加）

41,110

△26,430

仕入債務の増減額（△は減少）

△33,867

△79,801

その他

△104,353

768,168

小計

449,910

708,978

利息及び配当金の受取額

9,263

9,371

利息の支払額

△2,399

△10,975

保険金の受取額

114,435

-

補助金の受取額

-

59,508

受取補填金

28,299

-

火災による支払額

△42,373

-

法人税等の支払額

△5,799

△6,523

営業活動によるキャッシュ・フロー

551,336

760,359

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△301,345

△417,986

投資有価証券の取得による支出

△56,013

△5,594

貸付けによる支出

-

△1

貸付金の回収による収入

365

136

その他

15,140

750

投資活動によるキャッシュ・フロー

△341,853

△422,694

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

1,000,000

長期借入れによる収入

395,000

-

長期借入金の返済による支出

-

△40,512

配当金の支払額

△55,239

△43,178

自己株式の取得による支出

△397,355

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△57,594

916,309

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

151,889

1,253,974

現金及び現金同等物の期首残高

1,712,618

1,864,507

現金及び現金同等物の期末残高

 1,864,507

 3,118,481