平賀

(単位：千円)

前事業年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当事業年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

585,663

551,187

減価償却費

167,110

174,550

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

31,625

△10,517

賞与引当金の増減額（△は減少）

69,624

△41,421

退職給付引当金の増減額（△は減少）

10,377

△28,532

受取利息及び受取配当金

△13,105

△16,016

支払利息

9,712

8,976

投資有価証券売却益

△1,296

△25,471

有形固定資産除却損

921

0

有形固定資産売却益

△81

-

売上債権の増減額（△は増加）

△166,423

52,027

棚卸資産の増減額（△は増加）

11,610

△38,057

仕入債務の増減額（△は減少）

233,721

142,065

その他

△632,280

△52,692

小計

307,179

716,099

利息及び配当金の受取額

13,105

13,558

利息の支払額

△9,888

△8,706

法人税等の支払額

△71,985

△250,617

営業活動によるキャッシュ・フロー

238,411

470,334

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△512,981

△136,894

有形固定資産の売却による収入

81

-

投資有価証券の取得による支出

△6,663

△8,256

投資有価証券の売却による収入

2,457

51,916

その他

△1,164

8

投資活動によるキャッシュ・フロー

△518,270

△93,226

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△500,000

△280,000

長期借入れによる収入

400,000

-

長期借入金の返済による支出

△44,956

△436,068

配当金の支払額

△52

△39,240

自己株式の取得による支出

△101

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△145,110

△755,308

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△424,969

△378,200

現金及び現金同等物の期首残高

3,118,481

2,693,512

現金及び現金同等物の期末残高

 2,693,512

 2,315,311