平賀

(単位：千円)

前事業年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当事業年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

58,458

585,663

減価償却費

176,373

167,110

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,490

-

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

-

31,625

賞与引当金の増減額（△は減少）

37,595

69,624

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△20,014

10,377

受取利息及び受取配当金

△7,929

△13,105

補助金収入

△64,159

-

支払利息

10,547

9,712

投資有価証券売却益

-

△1,296

有形固定資産除却損

1,934

921

有形固定資産売却益

-

△81

売上債権の増減額（△は増加）

△141,832

△166,423

棚卸資産の増減額（△は増加）

△26,430

11,610

仕入債務の増減額（△は減少）

△79,801

233,721

その他

768,166

△632,280

小計

710,418

307,179

利息及び配当金の受取額

7,931

13,105

利息の支払額

△10,975

△9,888

補助金の受取額

59,508

-

法人税等の支払額

△6,523

△71,985

営業活動によるキャッシュ・フロー

760,359

238,411

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△417,986

△512,981

有形固定資産の売却による収入

-

81

投資有価証券の取得による支出

△5,594

△6,663

投資有価証券の売却による収入

-

2,457

貸付けによる支出

△1

-

貸付金の回収による収入

136

-

その他

750

△1,164

投資活動によるキャッシュ・フロー

△422,694

△518,270

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,000,000

△500,000

長期借入れによる収入

-

400,000

長期借入金の返済による支出

△40,512

△44,956

配当金の支払額

△43,178

△52

自己株式の取得による支出

-

△101

財務活動によるキャッシュ・フロー

916,309

△145,110

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,253,974

△424,969

現金及び現金同等物の期首残高

1,864,507

3,118,481

現金及び現金同等物の期末残高

 3,118,481

 2,693,512