平賀

(単位：千円)

前事業年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当事業年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

251,315

377,833

減価償却費

90,414

82,995

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△70

△150

賞与引当金の増減額（△は減少）

△18,100

14,627

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△38,429

△27,653

受取利息及び受取配当金

△9,310

△9,263

支払利息

2,881

3,173

受取保険金

-

△114,435

火災損失

-

42,373

有形固定資産除却損

-

111

固定資産圧縮損

-

3,139

減損損失

14,514

-

商品評価損

3,684

-

固定資産売却益

△5,015

-

売上債権の増減額（△は増加）

△135,661

174,266

たな卸資産の増減額（△は増加）

△27,481

41,110

仕入債務の増減額（△は減少）

145,854

△33,867

その他

69,978

△104,353

小計

344,574

449,910

利息及び配当金の受取額

9,310

9,263

利息の支払額

△2,877

△2,399

保険金の受取額

-

114,435

受取補填金

650

28,299

火災による支払額

-

△42,373

法人税等の支払額

△1,665

△5,799

営業活動によるキャッシュ・フロー

349,991

551,336

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△41,105

△301,345

有形及び無形固定資産の売却による収入

170,438

-

投資有価証券の取得による支出

△5,503

△56,013

貸付金の回収による収入

349

365

その他

678

15,140

投資活動によるキャッシュ・フロー

124,857

△341,853

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△50,000

-

長期借入れによる収入

-

395,000

社債の償還による支出

△40,000

-

配当金の支払額

△73,562

△55,239

自己株式の取得による支出

△1

△397,355

財務活動によるキャッシュ・フロー

△163,563

△57,594

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

311,286

151,889

現金及び現金同等物の期首残高

1,401,332

1,712,618

現金及び現金同等物の期末残高

 1,712,618

 1,864,507