平賀

(単位：千円)

前事業年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当事業年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

95,303

251,315

減価償却費

95,508

90,414

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△283,715

△70

賞与引当金の増減額（△は減少）

△7,000

△18,100

退職給付引当金の増減額（△は減少）

12,690

△38,429

受取利息及び受取配当金

△9,602

△9,310

支払利息

4,182

2,881

投資有価証券売却損益（△は益）

△43,566

-

固定資産除却損

560

-

減損損失

-

14,514

商品評価損

-

3,684

固定資産売却益

-

△5,015

売上債権の増減額（△は増加）

365,509

△135,661

たな卸資産の増減額（△は増加）

12,675

△27,481

仕入債務の増減額（△は減少）

△79,526

145,854

その他

△50,869

69,978

小計

112,150

344,574

利息及び配当金の受取額

9,602

9,310

利息の支払額

△4,204

△2,877

受取補填金

550

650

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△86,324

△1,665

営業活動によるキャッシュ・フロー

31,773

349,991

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△66,521

△41,105

有形及び無形固定資産の売却による収入

0

170,438

投資有価証券の取得による支出

△5,378

△5,503

投資有価証券の売却による収入

48,846

-

貸付けによる支出

△700

-

貸付金の回収による収入

3,857

349

その他

△89

678

投資活動によるキャッシュ・フロー

△19,985

124,857

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△50,000

△50,000

社債の償還による支出

△40,000

△40,000

配当金の支払額

△55,236

△73,562

自己株式の取得による支出

-

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△145,236

△163,563

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△133,449

311,286

現金及び現金同等物の期首残高

1,534,781

1,401,332

現金及び現金同等物の期末残高

1,401,332

1,712,618