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④ 【キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前事業年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当事業年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
598,792
437,740
減価償却費
202,578
296,866
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
1,628
△6,518
賞与引当金の増減額（△は減少）
10,979
△36,866
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△12,912
△9,770
受取利息及び受取配当金
△18,419
△18,885
支払利息
5,587
5,970
投資有価証券売却益
△39,181
-
有形固定資産除却損
5,675
238
売上債権の増減額（△は増加）
△237,689
204,432
棚卸資産の増減額（△は増加）
3,382
△41,489
仕入債務の増減額（△は減少）
231,943
△194,298
その他
△28,435
90,334
小計
723,930
727,754
利息及び配当金の受取額
15,593
18,885
利息の支払額
△5,379
△5,999
法人税等の支払額
△134,030
△192,138
600,113
548,502
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△383,578
△522,592
有形固定資産の売却による収入
12
投資有価証券の取得による支出
△11,217
△11,511
投資有価証券の売却による収入
50,379
敷金及び保証金の回収による収入
1,354
1,256
△343,050
△532,847
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△50,000
長期借入金の返済による支出
△40,512
配当金の支払額
△85,620
△115,216
自己株式の取得による支出
△38
△126,171
△205,728
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
130,892
△190,073
現金及び現金同等物の期首残高
2,315,311
2,446,203
現金及び現金同等物の期末残高
2,256,130
