平賀

(単位：千円)

前事業年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当事業年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

598,792

437,740

減価償却費

202,578

296,866

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

1,628

△6,518

賞与引当金の増減額（△は減少）

10,979

△36,866

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△12,912

△9,770

受取利息及び受取配当金

△18,419

△18,885

支払利息

5,587

5,970

投資有価証券売却益

△39,181

-

有形固定資産除却損

5,675

238

売上債権の増減額（△は増加）

△237,689

204,432

棚卸資産の増減額（△は増加）

3,382

△41,489

仕入債務の増減額（△は減少）

231,943

△194,298

その他

△28,435

90,334

小計

723,930

727,754

利息及び配当金の受取額

15,593

18,885

利息の支払額

△5,379

△5,999

法人税等の支払額

△134,030

△192,138

営業活動によるキャッシュ・フロー

600,113

548,502

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△383,578

△522,592

有形固定資産の売却による収入

12

-

投資有価証券の取得による支出

△11,217

△11,511

投資有価証券の売却による収入

50,379

-

敷金及び保証金の回収による収入

1,354

1,256

投資活動によるキャッシュ・フロー

△343,050

△532,847

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

△50,000

長期借入金の返済による支出

△40,512

△40,512

配当金の支払額

△85,620

△115,216

自己株式の取得による支出

△38

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△126,171

△205,728

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

130,892

△190,073

現金及び現金同等物の期首残高

2,315,311

2,446,203

現金及び現金同等物の期末残高

 2,446,203

 2,256,130