平賀

(単位：千円)

前事業年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当事業年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

551,187

598,792

減価償却費

174,550

202,578

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△10,517

1,628

賞与引当金の増減額（△は減少）

△41,421

10,979

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△28,532

△12,912

受取利息及び受取配当金

△16,016

△18,419

支払利息

8,976

5,587

投資有価証券売却益

△25,471

△39,181

有形固定資産除却損

0

5,675

売上債権の増減額（△は増加）

52,027

△237,689

棚卸資産の増減額（△は増加）

△38,057

3,382

仕入債務の増減額（△は減少）

142,065

231,943

その他

△52,692

△28,435

小計

716,099

723,930

利息及び配当金の受取額

13,558

15,593

利息の支払額

△8,706

△5,379

法人税等の支払額

△250,617

△134,030

営業活動によるキャッシュ・フロー

470,334

600,113

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△136,894

△383,578

有形固定資産の売却による収入

-

12

投資有価証券の取得による支出

△8,256

△11,217

投資有価証券の売却による収入

51,916

50,379

敷金及び保証金の回収による収入

-

1,354

その他

8

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△93,226

△343,050

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△280,000

-

長期借入金の返済による支出

△436,068

△40,512

配当金の支払額

△39,240

△85,620

自己株式の取得による支出

-

△38

財務活動によるキャッシュ・フロー

△755,308

△126,171

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△378,200

130,892

現金及び現金同等物の期首残高

2,693,512

2,315,311

現金及び現金同等物の期末残高

 2,315,311

 2,446,203