エイベックスのキャッシュフロー計算書
(2024年3月期)
| | | | | | | | | | | (単位:百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,651 | 2,764 |
| 減価償却費 | 2,346 | 1,772 |
| 減損損失 | 851 | 132 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 316 | △328 |
| 偶発損失引当金の増減額(△は減少) | △95 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △36 | 201 |
| 受取利息及び受取配当金 | △27 | △35 |
| 支払利息 | 9 | 6 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,390 | △1,675 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 20 | △13 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | △734 | △174 |
| 株式報酬費用 | 156 | 156 |
| 受取補償金 | - | △38 |
| 損害賠償金 | - | 160 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △10,300 | △416 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,181 | △305 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 248 | △355 |
| 前払印税の増減額(△は増加) | △637 | △149 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 868 | △1,708 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △832 | 1,782 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 11,955 | 5,672 |
| 未払印税の増減額(△は減少) | △211 | △1 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △513 | △1,049 |
| 返金負債の増減額(△は減少) | △277 | △463 |
| その他 | 1,694 | 307 |
| 小計 | 9,243 | 6,240 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 250 |
| 利息の支払額 | △10 | △6 |
| 補償金の受取額 | - | 38 |
| 損害賠償金の支払額 | - | △160 |
| 法人税等の還付額 | 514 | 109 |
| 法人税等の支払額 | △600 | △2,780 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,192 | 3,691 |
| | | | | | | | | | | (単位:百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,131 | △2,293 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,452 | △1,265 |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | 1,271 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △391 | △1,534 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,498 | 1,906 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △48 | △228 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 29 | 3 |
| 定期預金の預入による支出 | - | △276 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 138 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △646 | △8 |
| その他 | 10 | △111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,131 | △2,399 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △7 | △3 |
| リース債務の返済による支出 | △58 | △75 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △65 | △8 |
| 配当金の支払額 | △2,254 | △2,258 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △106 | △13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,493 | △2,360 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △95 | △142 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,472 | △1,210 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 44,671 | 48,143 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 48,143 | 46,933 |