エイベックスのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 684 | 19,515 |
| 減価償却費 | 3,292 | 2,888 |
| 減損損失 | 1,253 | 1,863 |
| 事業整理損 | 30 | － |
| 災害による損失 | 534 | 1,311 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △760 | △5 |
| 返品引当金の増減額（△は減少） | △583 | △351 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | △12 | △5 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 455 | △230 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 106 | 243 |
| 受取利息及び受取配当金 | △30 | △26 |
| 支払利息 | 74 | 88 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △492 | △2,043 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 123 | 28 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 813 | 337 |
| 新株予約権戻入益 | △89 | △142 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 385 | 391 |
| 株式報酬費用 | 141 | 109 |
| 受取補償金 | △26 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | △28,757 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △183 | 3,991 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 583 | △785 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △213 | 289 |
| 前払印税の増減額（△は増加） | 396 | 1,307 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 35 | △18 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △1,649 | △1,594 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △3,873 | △4,658 |
| 未払印税の増減額（△は減少） | △878 | 951 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △1,840 | △1,608 |
| その他 | △51 | △205 |
| 小計 | △1,775 | △7,115 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 25 |
| 利息の支払額 | △74 | △89 |
| 補償金の受取額 | 26 | － |
| 法人税等の還付額 | 987 | 1,335 |
| 法人税等の支払額 | △3,240 | △636 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △4,032 | △6,480 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △332 | △2,055 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | 72,001 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,880 | △2,311 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,038 | △240 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,021 | 2,244 |
| 貸付けによる支出 | △27 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △19 | △67 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9 | 207 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △172 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | 16 | 305 |
| その他 | △43 | △42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,444 | 70,041 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,500 | △16,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 90 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,093 | △7,658 |
| リース債務の返済による支出 | △58 | △45 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 50 | － |
| 社債の償還による支出 | △8 | － |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △2,587 |
| 自己株式の処分による収入 | 67 | 57 |
| 配当金の支払額 | △2,174 | △2,179 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △623 | △604 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,659 | △28,928 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △58 | 64 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △4,876 | 34,698 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 22,832 | 17,956 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 17,956 | 52,654 |
