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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
2,764
3,762
減価償却費
1,772
1,607
減損損失
132
496
貸倒引当金の増減額（△は減少）
239
1,233
賞与引当金の増減額（△は減少）
△328
△249
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
201
△85
受取利息及び受取配当金
△35
△70
支払利息
6
5
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,675
90
持分法による投資損益（△は益）
△13
△310
持分変動損益（△は益）
△64
△1,965
子会社株式売却損益（△は益）
14
△4,520
投資有価証券評価損益（△は益）
△174
246
株式報酬費用
156
155
受取補償金
△38
－
損害賠償金
160
売上債権の増減額（△は増加）
△416
△448
棚卸資産の増減額（△は増加）
△305
△1,025
前渡金の増減額（△は増加）
△355
△3
前払印税の増減額（△は増加）
△149
△445
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,708
1,539
未収入金の増減額（△は増加）
1,782
△1,992
未払金の増減額（△は減少）
5,672
△1,224
未払印税の増減額（△は減少）
△1
76
前受金の増減額（△は減少）
△1,049
2,242
返金負債の増減額（△は減少）
△463
△382
その他
117
△2,360
小計
6,240
△3,626
利息及び配当金の受取額
250
79
利息の支払額
△6
△5
補償金の受取額
38
損害賠償金の支払額
△160
法人税等の還付額
109
1,122
法人税等の支払額
△2,780
△2,246
3,691
△4,675
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,293
△2,694
無形固定資産の取得による支出
△1,265
△2,132
無形固定資産の売却による収入
1,271
投資有価証券の取得による支出
△1,534
△1,603
投資有価証券の売却による収入
1,906
729
貸付金の回収による収入
2,000
敷金及び保証金の差入による支出
△228
△105
敷金及び保証金の回収による収入
3
定期預金の預入による支出
△276
定期預金の払戻による収入
138
141
子会社株式の売却による収入
4,650
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△8
△111
△58
△2,399
928
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
リース債務の返済による支出
△75
△92
非支配株主からの払込みによる収入
2,899
自己株式の取得による支出
△0
△4,358
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△337
配当金の支払額
△2,258
△2,206
非支配株主への配当金の支払額
△4,111
現金及び現金同等物に係る換算差額
△142
55
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,210
△7,803
現金及び現金同等物の期首残高
48,143
46,933
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△3,439
現金及び現金同等物の期末残高
35,690
