アルメディオのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 31,676 | 417,169 |
| 減価償却費 | 71,761 | 131,151 |
| 減損損失 | 73,859 | 154,881 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,173 | 1,644 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,616 | 8,990 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,286 | 2,037 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,723 | △1,930 |
| 支払利息 | 3,265 | 5,822 |
| 為替差損益（△は益） | △46,977 | △24,720 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | 2,411 |
| 固定資産除却損 | 393 | 4,790 |
| 固定資産圧縮損 | 20,391 | 11,999 |
| 補助金収入 | △28,512 | △21,009 |
| 株式交付費 | 565 | 1,996 |
| 新株予約権戻入益 | - | △440 |
| 新株予約権発行費 | 3,901 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △311,645 | △476,798 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △194,459 | △212,650 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,816 | 190,004 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 98,749 | 300,907 |
| その他 | △30,278 | 39,211 |
| 小計 | △260,139 | 535,468 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,723 | 1,930 |
| 利息の支払額 | △3,260 | △5,870 |
| 補助金の受取額 | 28,512 | 21,009 |
| 法人税等の支払額 | △48,554 | △104,687 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △280,717 | 447,850 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △200,000 | △257,060 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △338,671 | △987,371 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 1,498 |
| その他 | △8,386 | △6,116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △347,057 | △1,049,049 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △72,823 | △29,181 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △16,008 | △15,968 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 135,234 | 404,155 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,493 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 547,895 | 439,005 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 70,217 | 31,739 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △9,663 | △130,453 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,397,986 | 1,388,323 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,388,323 | 1,257,870 |
