アルメディオのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 32,125 | △86,667 |
| 減価償却費 | 73,180 | 79,905 |
| 減損損失 | - | 82,960 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,200 | 5,180 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,085 | 1,634 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △21,227 | △6,940 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,529 | △3,035 |
| 支払利息 | 3,711 | 2,820 |
| 為替差損益（△は益） | △7,865 | △14,014 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △30 | △112 |
| 固定資産除却損 | 4,260 | 5,528 |
| 固定資産圧縮損 | - | 32,847 |
| 補助金収入 | - | △38,981 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △332 | - |
| 退職特別加算金 | 8,918 | 490 |
| 株式交付費 | 2,233 | - |
| 新株予約権戻入益 | △546 | - |
| 新株予約権発行費 | 6,293 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 157,199 | △210,887 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 37,319 | 13,618 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △104,872 | 58,108 |
| その他 | 27,012 | 127,204 |
| 小計 | 224,138 | 49,660 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,775 | 3,035 |
| 利息の支払額 | △3,943 | △2,819 |
| 補助金の受取額 | - | 38,981 |
| 法人税等の支払額 | △41,284 | △43,641 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 182,686 | 45,216 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △200,000 | △200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 231,360 | 200,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,955 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △68,374 | △135,827 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 462,532 | 112 |
| その他 | △4,862 | 451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 422,610 | △135,263 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △541,721 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △76,008 | △41,008 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 437,236 | - |
| 新株予約権の発行による支出 | △2,213 | - |
| ストックオプションの行使による収入 | 1,029 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △181,677 | △41,008 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,319 | 14,612 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 434,939 | △116,442 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,079,489 | 1,514,429 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,514,429 | 1,397,986 |
