アルメディオのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △455,880 | 32,125 |
| 減価償却費 | 83,899 | 73,180 |
| 減損損失 | 224,846 | - |
| のれん償却額 | 40,105 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △89 | 9,200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △6,448 | 1,085 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △22,663 | △21,227 |
| 売上値引引当金の増減額（△は減少） | △764 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,741 | △3,529 |
| 支払利息 | 8,070 | 3,711 |
| 為替差損益（△は益） | △8,450 | △7,865 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | △30 |
| 固定資産除却損 | 1,647 | 4,260 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | △332 |
| 退職特別加算金 | 25,590 | 8,918 |
| 事務所移転費用 | 8,452 | - |
| 株式交付費 | 1,461 | 2,233 |
| 新株予約権戻入益 | - | △546 |
| 新株予約権発行費 | - | 6,293 |
| 事業譲渡損益（△は益） | 142,558 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △55,691 | 157,199 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △7,007 | 37,319 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,904 | △104,872 |
| その他 | △33,809 | 27,012 |
| 小計 | △48,012 | 224,138 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,758 | 3,775 |
| 利息の支払額 | △7,895 | △3,943 |
| 法人税等の支払額 | △52,241 | △41,284 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △105,390 | 182,686 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △232,280 | △200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 231,360 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 1,955 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △134,643 | △68,374 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 462,532 |
| 事業譲受による支出 | △107,840 | - |
| 事業譲渡による収入 | 80,000 | - |
| その他 | △33,251 | △4,862 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △228,014 | 422,610 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 491,630 | △541,721 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △626,008 | △76,008 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 345,668 | 437,236 |
| 新株予約権の発行による支出 | - | △2,213 |
| ストックオプションの行使による収入 | - | 1,029 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 311,290 | △181,677 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,088 | 11,319 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △13,026 | 434,939 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,092,515 | 1,079,489 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,079,489 | 1,514,429 |
