アルメディオ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△455,880

32,125

減価償却費

83,899

73,180

減損損失

224,846

-

のれん償却額

40,105

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△89

9,200

賞与引当金の増減額（△は減少）

△6,448

1,085

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△22,663

△21,227

売上値引引当金の増減額（△は減少）

△764

-

受取利息及び受取配当金

△2,741

△3,529

支払利息

8,070

3,711

為替差損益（△は益）

△8,450

△7,865

固定資産売却損益（△は益）

-

△30

固定資産除却損

1,647

4,260

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△332

退職特別加算金

25,590

8,918

事務所移転費用

8,452

-

株式交付費

1,461

2,233

新株予約権戻入益

-

△546

新株予約権発行費

-

6,293

事業譲渡損益（△は益）

142,558

-

売上債権の増減額（△は増加）

△55,691

157,199

たな卸資産の増減額（△は増加）

△7,007

37,319

仕入債務の増減額（△は減少）

8,904

△104,872

その他

△33,809

27,012

小計

△48,012

224,138

利息及び配当金の受取額

2,758

3,775

利息の支払額

△7,895

△3,943

法人税等の支払額

△52,241

△41,284

営業活動によるキャッシュ・フロー

△105,390

182,686

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△232,280

△200,000

定期預金の払戻による収入

200,000

231,360

投資有価証券の売却による収入

-

1,955

有形固定資産の取得による支出

△134,643

△68,374

有形固定資産の売却による収入

-

462,532

事業譲受による支出

 △107,840

-

事業譲渡による収入

 80,000

-

その他

△33,251

△4,862

投資活動によるキャッシュ・フロー

△228,014

422,610

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

491,630

△541,721

長期借入れによる収入

100,000

-

長期借入金の返済による支出

△626,008

△76,008

新株予約権の行使による株式の発行による収入

345,668

437,236

新株予約権の発行による支出

-

△2,213

ストックオプションの行使による収入

-

1,029

財務活動によるキャッシュ・フロー

311,290

△181,677

現金及び現金同等物に係る換算差額

9,088

11,319

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△13,026

434,939

現金及び現金同等物の期首残高

1,092,515

1,079,489

現金及び現金同等物の期末残高

 1,079,489

 1,514,429