アルメディオのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △239,847 | △455,880 |
| 減価償却費 | 70,423 | 83,899 |
| 減損損失 | 138,620 | 224,846 |
| のれん償却額 | 108,307 | 40,105 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18 | △89 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,535 | △6,448 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △8,370 | △22,663 |
| 売上値引引当金の増減額（△は減少） | △2,094 | △764 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,765 | △2,741 |
| 支払利息 | 9,248 | 8,070 |
| 為替差損益（△は益） | △8,006 | △8,450 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △363 | ― |
| 固定資産除却損 | 1,001 | 1,647 |
| 退職特別加算金 | 2,722 | 25,590 |
| 事務所移転費用 | ― | 8,452 |
| 株式交付費 | 33 | 1,461 |
| 新株予約権発行費 | 4,966 | ― |
| 事業譲渡損益（△は益） | ― | 142,558 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △199,316 | △55,691 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 241,391 | △7,007 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 51,082 | 8,904 |
| その他 | △79,593 | △33,809 |
| 小計 | 95,994 | △48,012 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,748 | 2,758 |
| 利息の支払額 | △9,237 | △7,895 |
| 法人税等の支払額 | △40,345 | △52,241 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,160 | △105,390 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △200,156 | △232,280 |
| 定期預金の払戻による収入 | 280,191 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △121,331 | △134,643 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 367 | ― |
| 事業譲受による支出 | △450,000 | △107,840 |
| 事業譲渡による収入 | ― | 80,000 |
| その他 | △36,502 | △33,251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △527,431 | △228,014 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 144,500 | 491,630 |
| 長期借入れによる収入 | 530,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △193,944 | △626,008 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | ― | 345,668 |
| 新株予約権の発行による収入 | 6,073 | ― |
| ストックオプションの行使による収入 | 25,063 | ― |
| 配当金の支払額 | △23,533 | ― |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 488,159 | 311,290 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,510 | 9,088 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,399 | △13,026 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,071,116 | 1,092,515 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,092,515 | 1,079,489 |
