アルメディオ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

31,676

417,169

減価償却費

71,761

131,151

減損損失

73,859

154,881

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,173

1,644

賞与引当金の増減額（△は減少）

13,616

8,990

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

4,286

2,037

受取利息及び受取配当金

△2,723

△1,930

支払利息

3,265

5,822

為替差損益（△は益）

△46,977

△24,720

固定資産売却損益（△は益）

-

2,411

固定資産除却損

393

4,790

固定資産圧縮損

20,391

11,999

補助金収入

△28,512

△21,009

株式交付費

565

1,996

新株予約権戻入益

-

△440

新株予約権発行費

3,901

-

売上債権の増減額（△は増加）

△311,645

△476,798

棚卸資産の増減額（△は増加）

△194,459

△212,650

仕入債務の増減額（△は減少）

30,816

190,004

前受金の増減額（△は減少）

98,749

300,907

その他

△30,278

39,211

小計

△260,139

535,468

利息及び配当金の受取額

2,723

1,930

利息の支払額

△3,260

△5,870

補助金の受取額

28,512

21,009

法人税等の支払額

△48,554

△104,687

営業活動によるキャッシュ・フロー

△280,717

447,850

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△200,000

△257,060

定期預金の払戻による収入

200,000

200,000

有形固定資産の取得による支出

△338,671

△987,371

有形固定資産の売却による収入

-

1,498

その他

△8,386

△6,116

投資活動によるキャッシュ・フロー

△347,057

△1,049,049

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△72,823

△29,181

長期借入れによる収入

500,000

80,000

長期借入金の返済による支出

△16,008

△15,968

新株予約権の行使による株式の発行による収入

135,234

404,155

新株予約権の発行による収入

1,493

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

547,895

439,005

現金及び現金同等物に係る換算差額

70,217

31,739

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△9,663

△130,453

現金及び現金同等物の期首残高

1,397,986

1,388,323

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,388,323

※ 1,257,870