アルメディオ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△86,667

31,676

減価償却費

79,905

71,761

減損損失

82,960

73,859

貸倒引当金の増減額（△は減少）

5,180

1,173

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,634

13,616

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△6,940

4,286

受取利息及び受取配当金

△3,035

△2,723

支払利息

2,820

3,265

為替差損益（△は益）

△14,014

△46,977

固定資産売却損益（△は益）

△112

-

固定資産除却損

5,528

393

固定資産圧縮損

32,847

20,391

補助金収入

△38,981

△28,512

退職特別加算金

490

-

株式交付費

-

565

新株予約権発行費

-

3,901

売上債権の増減額（△は増加）

△210,887

△311,645

棚卸資産の増減額（△は増加）

13,618

△194,459

仕入債務の増減額（△は減少）

58,108

30,816

前受金の増減額（△は減少）

-

98,749

その他

127,204

△30,278

小計

49,660

△260,139

利息及び配当金の受取額

3,035

2,723

利息の支払額

△2,819

△3,260

補助金の受取額

38,981

28,512

法人税等の支払額

△43,641

△48,554

営業活動によるキャッシュ・フロー

45,216

△280,717

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△200,000

△200,000

定期預金の払戻による収入

200,000

200,000

有形固定資産の取得による支出

△135,827

△338,671

有形固定資産の売却による収入

112

-

その他

451

△8,386

投資活動によるキャッシュ・フロー

△135,263

△347,057

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

△72,823

長期借入れによる収入

-

500,000

長期借入金の返済による支出

△41,008

△16,008

新株予約権の行使による株式の発行による収入

-

135,234

新株予約権の発行による収入

-

1,493

財務活動によるキャッシュ・フロー

△41,008

547,895

現金及び現金同等物に係る換算差額

14,612

70,217

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△116,442

△9,663

現金及び現金同等物の期首残高

1,514,429

1,397,986

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,397,986

※ 1,388,323