アルメディオ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

32,125

△86,667

減価償却費

73,180

79,905

減損損失

-

82,960

貸倒引当金の増減額（△は減少）

9,200

5,180

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,085

1,634

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△21,227

△6,940

受取利息及び受取配当金

△3,529

△3,035

支払利息

3,711

2,820

為替差損益（△は益）

△7,865

△14,014

固定資産売却損益（△は益）

△30

△112

固定資産除却損

4,260

5,528

固定資産圧縮損

-

32,847

補助金収入

-

△38,981

投資有価証券売却損益（△は益）

△332

-

退職特別加算金

8,918

490

株式交付費

2,233

-

新株予約権戻入益

△546

-

新株予約権発行費

6,293

-

売上債権の増減額（△は増加）

157,199

△210,887

たな卸資産の増減額（△は増加）

37,319

13,618

仕入債務の増減額（△は減少）

△104,872

58,108

その他

27,012

127,204

小計

224,138

49,660

利息及び配当金の受取額

3,775

3,035

利息の支払額

△3,943

△2,819

補助金の受取額

-

38,981

法人税等の支払額

△41,284

△43,641

営業活動によるキャッシュ・フロー

182,686

45,216

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△200,000

△200,000

定期預金の払戻による収入

231,360

200,000

投資有価証券の売却による収入

1,955

-

有形固定資産の取得による支出

△68,374

△135,827

有形固定資産の売却による収入

462,532

112

その他

△4,862

451

投資活動によるキャッシュ・フロー

422,610

△135,263

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△541,721

-

長期借入金の返済による支出

△76,008

△41,008

新株予約権の行使による株式の発行による収入

437,236

-

新株予約権の発行による支出

△2,213

-

ストックオプションの行使による収入

1,029

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△181,677

△41,008

現金及び現金同等物に係る換算差額

11,319

14,612

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

434,939

△116,442

現金及び現金同等物の期首残高

1,079,489

1,514,429

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,514,429

※ 1,397,986