アルメディオ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△1,382,549

△74,241

減価償却費

66,918

55,430

減損損失

1,077,897

17,368

のれん償却額

-

14,982

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,346

△28

賞与引当金の増減額（△は減少）

△95

6,868

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

9,124

△65,283

売上値引引当金の増減額（△は減少）

-

3,950

事業撤退損

-

63,765

受取利息及び受取配当金

△6,894

△7,758

支払利息

1,037

4,105

為替差損益（△は益）

△43,284

△44,612

固定資産売却損益（△は益）

△406

△8,554

固定資産除却損

518

2,539

投資有価証券売却損益（△は益）

△81

-

退職特別加算金

-

128,644

厚生年金基金脱退損失

74,270

-

株式交付費

-

28,527

新株予約権発行費

3,149

-

売上債権の増減額（△は増加）

△54,187

△371,650

たな卸資産の増減額（△は増加）

△24,037

△65,593

仕入債務の増減額（△は減少）

23,645

134,777

その他

△4,191

△13,015

小計

△256,820

△189,777

利息及び配当金の受取額

6,895

8,218

利息の支払額

△1,301

△4,093

退職特別加算金の支払額

-

△128,644

厚生年金基金脱退による支払額

△74,270

-

法人税等の支払額

△5,411

△28,510

営業活動によるキャッシュ・フロー

△330,909

△342,807

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△409,880

△377,257

定期預金の払戻による収入

509,880

427,257

投資有価証券の売却による収入

273

-

有価証券の償還による収入

-

50,000

有形固定資産の取得による支出

△51,153

△32,514

有形固定資産の売却による収入

1,080

8,579

ビデオグラム権の取得による支出

△8,944

△2,981

貸付けによる支出

-

△10,000

貸付金の回収による収入

-

2,000

保険積立金の解約による収入

3,013

5,614

事業譲受による支出

-

 △414,053

その他

△1,064

△10,040

投資活動によるキャッシュ・フロー

43,204

△353,396

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

304,095

長期借入れによる収入

-

300,000

長期借入金の返済による支出

-

△16,668

新株予約権の行使による株式の発行による収入

-

407,877

新株予約権の発行による支出

△880

-

リース債務の返済による支出

△490

△494

配当金の支払額

△23,848

△23,848

財務活動によるキャッシュ・フロー

△25,219

970,961

現金及び現金同等物に係る換算差額

32,844

34,912

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△280,079

309,670

現金及び現金同等物の期首残高

1,122,496

842,417

現金及び現金同等物の期末残高

 842,417

 1,152,087