アルメディオ

（単位：千円）

前連結会計年度

（自　2022年４月１日

至　2023年３月31日）

当連結会計年度

（自　2023年４月１日

至　2024年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

417,169

3,277,999

減価償却費

131,151

138,356

減損損失

154,881

51,417

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,644

△5,833

賞与引当金の増減額（△は減少）

8,990

199,819

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,037

4,153

受取利息及び受取配当金

△1,930

△9,070

支払利息

5,822

5,976

為替差損益（△は益）

△24,720

△37,217

固定資産売却損益（△は益）

2,411

△620

固定資産除却損

4,790

38,187

固定資産圧縮損

11,999

743,792

補助金収入

△21,009

△746,661

事業撤退損

－

61,106

事務所移転費用

－

21,131

株式交付費

1,996

7,367

新株予約権戻入益

△440

△3,243

新株予約権発行費

－

4,023

売上債権の増減額（△は増加）

△476,798

△581,114

棚卸資産の増減額（△は増加）

△212,650

△304,418

仕入債務の増減額（△は減少）

190,004

△363,762

前受金の増減額（△は減少）

300,907

△344,223

その他

39,211

△115,669

小計

535,468

2,041,495

利息及び配当金の受取額

1,930

9,070

利息の支払額

△5,870

△5,912

補助金の受取額

21,009

746,661

法人税等の支払額

△104,687

△541,547

営業活動によるキャッシュ・フロー

447,850

2,249,768

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△257,060

△718,440

定期預金の払戻による収入

200,000

658,620

有形固定資産の取得による支出

△987,371

△1,070,472

有形固定資産の売却による収入

1,498

620

長期前払費用の取得による支出

－

△154,042

その他

△6,116

655

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,049,049

△1,283,059

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△29,181

147,645

長期借入れによる収入

80,000

－

長期借入金の返済による支出

△15,968

△516,008

新株予約権の行使による株式の発行による収入

404,155

1,738,632

新株予約権の発行による収入

－

32,876

財務活動によるキャッシュ・フロー

439,005

1,403,146

現金及び現金同等物に係る換算差額

31,739

55,401

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△130,453

2,425,257

現金及び現金同等物の期首残高

1,388,323

1,257,870

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,257,870

※ 3,683,128