アルメディオ

（単位：千円）

前連結会計年度

（自　2023年4月 1日

至　2024年3月31日）

当連結会計年度

（自　2024年4月 1日

至　2025年3月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,277,999

806,171

減価償却費

138,356

236,429

減損損失

51,417

40,768

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5,833

△23,260

賞与引当金の増減額（△は減少）

199,819

△212,435

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

4,153

△129

受取利息及び受取配当金

△9,070

△5,971

支払利息

5,976

7,767

為替差損益（△は益）

△37,217

△4,723

固定資産売却損益（△は益）

△620

△929

固定資産除却損

38,187

－

固定資産圧縮損

743,792

19,179

補助金収入

△746,661

△31,297

事業撤退損

61,106

43,272

事務所移転費用

21,131

－

株式交付費

7,367

1,484

新株予約権戻入益

△3,243

－

新株予約権発行費

4,023

－

売上債権の増減額（△は増加）

△581,114

132,540

棚卸資産の増減額（△は増加）

△304,418

628,333

仕入債務の増減額（△は減少）

△363,762

23,920

前受金の増減額（△は減少）

△344,223

△225,739

その他

△115,669

△34,052

小計

2,041,495

1,401,329

利息及び配当金の受取額

9,070

5,966

利息の支払額

△5,912

△7,969

補助金の受取額

746,661

31,297

法人税等の支払額

△541,547

△564,170

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,249,768

866,454

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△718,440

△308,350

定期預金の払戻による収入

658,620

330,020

有形固定資産の取得による支出

△1,070,472

△687,580

有形固定資産の売却による収入

620

1,000

長期前払費用の取得による支出

△154,042

－

その他

655

△33,809

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,283,059

△698,720

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

147,645

137,555

長期借入金の返済による支出

△516,008

△16,008

新株予約権の行使による株式の発行による収入

1,738,632

－

新株予約権の発行による収入

32,876

－

自己株式の取得による支出

－

△197,448

その他

－

△810

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,403,146

△76,711

現金及び現金同等物に係る換算差額

55,401

67,811

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,425,257

158,834

現金及び現金同等物の期首残高

1,257,870

3,683,128

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,683,128

※ 3,841,962