セキ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

333,624

270,500

減価償却費

539,205

514,157

有形固定資産売却損益（△は益）

△27,914

△2,963

有形固定資産除却損

237

8,384

有価証券売却損益（△は益）

△7,355

△1,833

有価証券評価損益（△は益）

2,999

15,120

段階取得に係る差益

-

△2,047

負ののれん発生益

-

△6,823

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,835

△23,923

賞与引当金の増減額（△は減少）

6,165

△1,956

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

3,063

15,983

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

966

△934

受取利息及び受取配当金

△59,727

△57,975

支払利息

11,122

13,288

売上債権の増減額（△は増加）

△69,173

12,662

たな卸資産の増減額（△は増加）

△65,268

△7,097

仕入債務の増減額（△は減少）

△8,211

△153,582

未払役員退職慰労金の増減額（△は減少）

△2,400

△2,400

その他の流動資産の増減額（△は増加）

174,498

8,397

その他の流動負債の増減額（△は減少）

291,742

△268,419

その他の固定負債の増減額（△は減少）

9,436

△2,237

小計

1,130,174

326,298

利息及び配当金の受取額

59,734

58,108

利息の支払額

△11,122

△13,288

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

55,654

△173,472

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,234,441

197,646

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,822,653

△1,752,362

定期預金の払戻による収入

1,872,643

1,822,353

有形固定資産の取得による支出

△484,848

△924,532

有形固定資産の除却による支出

△230

-

有形固定資産の売却による収入

39,430

4,150

無形固定資産の取得による支出

△29,141

△11,865

投資有価証券の取得による支出

△513,098

△947,422

投資有価証券の売却及び償還による収入

314,356

915,359

連結範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による収入

-

16,236

持分法非適用関連会社株式の売却による収入

-

0

貸付けによる支出

△10,180

△7,150

貸付金の回収による収入

11,700

8,245

その他

△16,065

19,425

投資活動によるキャッシュ・フロー

△638,086

△857,562

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

620,000

-

長期借入金の返済による支出

△174,599

△1,110,996

自己株式の取得による支出

△1

-

配当金の支払額

△99,970

△99,970

非支配株主への配当金の支払額

△5,554

△5,554

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△4,682

△4,887

財務活動によるキャッシュ・フロー

335,192

△1,221,408

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

931,546

△1,881,324

現金及び現金同等物の期首残高

3,181,619

4,113,166

現金及び現金同等物の期末残高

 4,113,166

 2,231,841