萩原工業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年11月１日

　至　2022年10月31日)

当連結会計年度

(自　2022年11月１日

　至　2023年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,333,682

4,498,788

減価償却費

1,371,555

1,503,707

収用補償金

－

△2,022,422

事業撤退損

345,339

－

減損損失

－

24,823

のれん償却額

113,951

64,433

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,571

12,666

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△248,515

△110,797

役員株式報酬引当金の増減額（△は減少）

30,000

△65,876

役員退職慰労金の支払額

－

△169,539

受取利息及び受取配当金

△14,125

△45,216

支払利息

17,628

68,211

固定資産売却損益（△は益）

△28,023

－

固定資産除却損

30,546

－

子会社清算損益（△は益）

－

△250,450

売上債権の増減額（△は増加）

25,640

△8,869

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,307,533

△169,519

仕入債務の増減額（△は減少）

△528

△14,399

その他

△434,770

908,554

小計

1,236,420

4,224,094

利息及び配当金の受取額

12,813

32,493

利息の支払額

△12,443

△66,037

法人税等の支払額

△810,794

△1,027,619

補助金の受取額

－

21,417

収用補償金の受取額

626,936

1,395,486

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,052,932

4,579,834

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

110,240

△100,000

有形固定資産の取得による支出

△4,711,536

△4,410,322

有形固定資産の売却による収入

128,739

834

投資有価証券の売却による収入

－

3,612

保険積立金の増減額（△は増加）

372,144

15,054

その他

△66,376

△163,084

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,166,789

△4,653,905

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△376,012

△439,333

長期借入れによる収入

2,379,240

2,800,000

長期借入金の返済による支出

△208,614

△178,417

自己株式の売却による収入

－

99,989

自己株式の取得による支出

△564,500

△636,259

配当金の支払額

△523,576

△603,865

非支配株主への配当金の支払額

△1

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

706,535

1,042,113

現金及び現金同等物に係る換算差額

384,296

△243,802

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,023,025

724,239

現金及び現金同等物の期首残高

6,696,316

4,673,291

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,673,291

※ 5,397,530