萩原工業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年11月１日

　至　2021年10月31日)

当連結会計年度

(自　2021年11月１日

　至　2022年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,379,704

1,333,682

減価償却費

1,288,097

1,371,555

事業撤退損

－

345,339

のれん償却額

102,192

113,951

貸倒引当金の増減額（△は減少）

458

1,571

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△46,674

△248,515

役員株式報酬引当金の増減額（△は減少）

30,000

30,000

受取利息及び受取配当金

△9,518

△14,125

支払利息

9,435

17,628

固定資産売却損益（△は益）

－

△28,023

固定資産除却損

－

30,546

売上債権の増減額（△は増加）

△1,333,932

25,640

棚卸資産の増減額（△は増加）

212,954

△1,307,533

仕入債務の増減額（△は減少）

93,173

△528

その他

△361,405

△434,770

小計

2,364,484

1,236,420

利息及び配当金の受取額

9,318

12,813

利息の支払額

△9,699

△12,443

法人税等の支払額

△778,909

△810,794

収用補償金の受取額

－

626,936

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,585,194

1,052,932

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

－

110,240

有形固定資産の取得による支出

△1,435,794

△4,711,536

有形固定資産の売却による収入

3,206

128,739

投資有価証券の取得による支出

△3,000

－

投資有価証券の売却による収入

19,116

－

保険積立金の増減額（△は増加）

9,037

372,144

その他

△205,677

△66,376

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,613,112

△4,166,789

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

367,205

△376,012

長期借入れによる収入

－

2,379,240

長期借入金の返済による支出

△157,104

△208,614

自己株式の取得による支出

－

△564,500

配当金の支払額

△523,669

△523,576

非支配株主への配当金の支払額

△1

△1

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

2,548

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△311,020

706,535

現金及び現金同等物に係る換算差額

94,919

384,296

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△244,019

△2,023,025

現金及び現金同等物の期首残高

6,940,336

6,696,316

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,696,316

※ 4,673,291