萩原工業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2017年11月１日

　至　2018年10月31日)

当連結会計年度

(自　2018年11月１日

　至　2019年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,779,968

2,850,272

減価償却費

1,054,129

1,197,553

減損損失

7,840

－

のれん償却額

80,407

126,830

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△84

2,283

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△121,181

21,672

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△2,680

－

役員株式報酬引当金の増減額（△は減少）

22,500

30,000

受取利息及び受取配当金

△6,873

△8,791

支払利息

26,500

35,912

固定資産売却損益（△は益）

△6,505

－

売上債権の増減額（△は増加）

△181,835

346,878

たな卸資産の増減額（△は増加）

△567,140

384,502

仕入債務の増減額（△は減少）

△325,637

△643,355

その他

71,974

126,482

小計

2,831,381

4,470,241

利息及び配当金の受取額

6,818

8,811

利息の支払額

△23,085

△39,237

法人税等の支払額

△805,617

△835,376

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,009,497

3,604,438

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払出による収入

－

500,000

有形固定資産の取得による支出

△998,101

△2,261,517

有形固定資産の売却による収入

22,835

7,139

保険積立金の増減額（△は増加）

△2,829

149,518

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△2,304,621

－

その他

△59,022

△197,086

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,341,740

△1,801,946

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△68,404

484,818

長期借入金の返済による支出

△292,214

△426,863

自己株式の売却による収入

149,998

－

自己株式の取得による支出

△150,186

△57

配当金の支払額

△477,190

△465,495

非支配株主への配当金の支払額

△1

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△837,997

△407,598

現金及び現金同等物に係る換算差額

20,809

△5,934

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,149,431

1,388,959

現金及び現金同等物の期首残高

6,317,200

4,167,769

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,167,769

※ 5,556,728