萩原工業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年11月１日

　至　平成29年10月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年11月１日

　至　平成30年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,766,372

2,779,968

減価償却費

897,352

1,054,129

減損損失

－

7,840

のれん償却額

－

80,407

貸倒引当金の増減額（△は減少）

28

△84

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△29,503

△121,181

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

10,968

△2,680

役員株式報酬引当金の増減額（△は減少）

－

22,500

受取利息及び受取配当金

△6,004

△6,873

支払利息

18,841

26,500

固定資産売却損益（△は益）

△12,560

△6,505

売上債権の増減額（△は増加）

△150,137

△181,835

たな卸資産の増減額（△は増加）

△207,371

△567,140

仕入債務の増減額（△は減少）

△88,659

△325,637

その他

246,022

71,974

小計

3,445,350

2,831,381

利息及び配当金の受取額

5,966

6,818

利息の支払額

△18,560

△23,085

法人税等の支払額

△897,261

△805,617

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,535,495

2,009,497

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△844,969

△998,101

有形固定資産の売却による収入

22,968

22,835

保険積立金の増減額（△は増加）

1,376

△2,829

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△2,304,621

その他

△27,867

△59,022

投資活動によるキャッシュ・フロー

△848,492

△3,341,740

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

80,048

△68,404

長期借入金の返済による支出

△267,924

△292,214

自己株式の売却による収入

－

149,998

自己株式の取得による支出

△934

△150,186

配当金の支払額

△469,530

△477,190

非支配株主への配当金の支払額

△1

△1

その他

331,665

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△326,677

△837,997

現金及び現金同等物に係る換算差額

33,582

20,809

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,393,906

△2,149,431

現金及び現金同等物の期首残高

4,923,294

6,317,200

現金及び現金同等物の期末残高

6,317,200

4,167,769