萩原工業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年11月１日

　至　2023年10月31日)

当連結会計年度

(自　2023年11月１日

　至　2024年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,498,788

2,189,942

減価償却費

1,503,707

1,709,571

収用補償金

△2,022,422

－

減損損失

24,823

－

のれん償却額

64,433

24,999

貸倒引当金の増減額（△は減少）

12,666

9,589

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△110,797

15,132

役員株式報酬引当金の増減額（△は減少）

△65,876

17,500

役員退職慰労金の支払額

△169,539

－

受取利息及び受取配当金

△45,216

△25,754

支払利息

68,211

52,749

固定資産売却損益（△は益）

－

7,848

固定資産除却損

－

6,749

子会社清算損益（△は益）

△250,450

－

有価証券売却損益（△は益）

－

△14,495

売上債権の増減額（△は増加）

△8,869

△341,669

棚卸資産の増減額（△は増加）

△169,519

628,140

仕入債務の増減額（△は減少）

△14,399

444,174

その他

908,554

558,149

小計

4,224,094

5,282,628

利息及び配当金の受取額

32,493

28,179

利息の支払額

△66,037

△53,156

法人税等の支払額

△1,027,619

△841,651

補助金の受取額

21,417

－

収用補償金の受取額

1,395,486

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,579,834

4,415,999

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△100,000

－

有形固定資産の取得による支出

△4,410,322

△3,334,507

有形固定資産の売却による収入

834

217,240

投資有価証券の売却による収入

3,612

30,296

保険積立金の増減額（△は増加）

15,054

30,937

その他

△163,084

△96,652

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,653,905

△3,152,685

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△439,333

△588,752

長期借入れによる収入

2,800,000

100,000

長期借入金の返済による支出

△178,417

△728,108

ストックオプションの行使による収入

－

178,277

自己株式の売却による収入

99,989

－

自己株式の取得による支出

△636,259

－

配当金の支払額

△603,865

△692,204

非支配株主への配当金の支払額

△1

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,042,113

△1,730,789

現金及び現金同等物に係る換算差額

△243,802

△70,454

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

724,239

△537,929

現金及び現金同等物の期首残高

4,673,291

5,397,530

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,397,530

※ 4,859,601