カワセコンピュータサプライのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日) | 当事業年度 (自 平成30年４月１日 至 平成31年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 15,274 | △73,156 |
| 減価償却費 | 122,882 | 85,725 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △5,408 | 2,874 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | △7,932 | 1,038 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,717 | 8,134 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,190 | △6,473 |
| 保険解約返戻金 | △16,532 | - |
| 支払利息 | 3,790 | 3,977 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 51 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 4,942 |
| 原状回復費用 | 7,200 | 4,836 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,317 | 31,421 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △6,164 | △20,735 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △19,343 | △5,507 |
| その他 | 15,729 | △3,604 |
| 小計 | 130,392 | 33,472 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,193 | 6,461 |
| 利息の支払額 | △3,616 | △3,935 |
| 法人税等の支払額 | △11,605 | △3,583 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 121,364 | 32,414 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △45,055 | △21,207 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,500 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,686 | △29,370 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,284 | △1,336 |
| 保険積立金の積立による支出 | △41,668 | △41,539 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 17,914 | 5,010 |
| 保険積立金の解約による収入 | 39,891 | 41,141 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 22,270 |
| その他 | 4,116 | △235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 24,727 | 4,733 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 70,000 | △42,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,640 | △6,640 |
| リース債務の返済による支出 | △24,219 | △9,549 |
| 配当金の支払額 | △47,316 | △47,263 |
| その他 | - | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,175 | △105,454 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △203 | 205 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 137,713 | △68,100 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,753,041 | 1,890,754 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,890,754 | 1,822,653 |
