カワセコンピュータサプライ

(単位：千円)

前事業年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

当事業年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

21,901

8,437

減価償却費

145,139

148,404

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△72

△3

賞与引当金の増減額（△は減少）

△7,185

△1,834

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△2,626

5,185

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

13,465

9,967

受取利息及び受取配当金

△4,369

△5,871

支払利息

6,518

4,940

固定資産除却損

143

2,217

ゴルフ会員権評価損

11,337

-

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△1,831

投資有価証券評価損益（△は益）

1,704

41

売上債権の増減額（△は増加）

△56,175

24,631

たな卸資産の増減額（△は増加）

△3,740

8,743

仕入債務の増減額（△は減少）

60,998

△24,498

その他

△45,303

1,141

小計

141,735

179,670

利息及び配当金の受取額

4,377

5,870

利息の支払額

△6,460

△4,956

法人税等の支払額

△28,603

△15,615

役員退職慰労金の支払額

△2,359

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

108,690

164,969

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

100,000

-

有形固定資産の取得による支出

△31,427

△162,087

無形固定資産の取得による支出

△1,119

△3,458

投資有価証券の取得による支出

△978

△31,382

投資有価証券の売却による収入

-

4,418

保険積立金の積立による支出

△34,176

△41,935

保険積立金の払戻による収入

9,921

25,162

その他

691

365

投資活動によるキャッシュ・フロー

42,911

△208,916

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△50,000

△20,000

長期借入れによる収入

-

20,000

長期借入金の返済による支出

△6,640

△6,720

セール・アンド・リースバックによる収入

-

29,800

自己株式の取得による支出

△21

-

リース債務の返済による支出

△46,902

△49,263

配当金の支払額

△47,285

△47,311

財務活動によるキャッシュ・フロー

△150,849

△73,495

現金及び現金同等物に係る換算差額

△95

61

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

655

△117,381

現金及び現金同等物の期首残高

1,869,766

1,870,422

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,870,422

※ 1,753,041