カワセコンピュータサプライ

（単位：千円）

 前事業年度

(自　令和２年４月１日

　至　令和３年３月31日)

 当事業年度

(自　令和３年４月１日

　至　令和４年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

104,212

11,471

減価償却費

32,010

45,220

賞与引当金の増減額（△は減少）

5,198

△1,131

独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少）

－

46,000

退職給付引当金の増減額（△は減少）

945

△72

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△7,399

△43,267

受取利息及び受取配当金

△4,805

△5,936

支払利息

8,417

7,372

投資有価証券売却損益（△は益）

6,402

－

固定資産売却益

－

△10,878

敷金償却戻入益

△8,714

－

受取補償金

△101,455

－

保険解約損益（△は益）

13,352

1,908

保険解約返戻金

△8,455

－

減損損失

22,456

－

売上債権の増減額（△は増加）

△30,744

41,472

棚卸資産の増減額（△は増加）

9,513

1,463

仕入債務の増減額（△は減少）

9,404

△16,386

その他

27,038

35,285

小計

77,377

112,519

利息及び配当金の受取額

4,806

5,825

利息の支払額

△8,401

△7,361

法人税等の支払額

△9,726

△9,574

補償金の受取額

101,455

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

165,510

101,408

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△63,326

△23,442

有形固定資産の売却による収入

481

19,384

無形固定資産の取得による支出

△13,086

△15,182

投資有価証券の取得による支出

△35,695

△102,421

投資有価証券の売却による収入

34,753

－

保険積立金の積立による支出

△30,349

△22,111

保険積立金の解約による収入

175,913

33,967

敷金及び保証金の差入による支出

△31,264

△88

敷金及び保証金の回収による収入

2,007

22,521

その他

2,227

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

41,662

△87,371

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

107,200

△87,200

リース債務の返済による支出

△41,475

△39,627

配当金の支払額

△18

△14,132

財務活動によるキャッシュ・フロー

65,706

△140,960

現金及び現金同等物に係る換算差額

173

987

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

273,052

△125,935

現金及び現金同等物の期首残高

1,647,407

1,920,460

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,920,460

※ 1,794,524