カワセコンピュータサプライ

(単位：千円)

前事業年度

(自 平成29年４月１日

　至 平成30年３月31日)

当事業年度

(自 平成30年４月１日

　至 平成31年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

15,274

△73,156

減価償却費

122,882

85,725

賞与引当金の増減額（△は減少）

△5,408

2,874

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△7,932

1,038

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

10,717

8,134

受取利息及び受取配当金

△6,190

△6,473

保険解約返戻金

△16,532

-

支払利息

3,790

3,977

固定資産売却損益（△は益）

51

-

投資有価証券評価損益（△は益）

-

4,942

原状回復費用

7,200

4,836

売上債権の増減額（△は増加）

16,317

31,421

たな卸資産の増減額（△は増加）

△6,164

△20,735

仕入債務の増減額（△は減少）

△19,343

△5,507

その他

15,729

△3,604

小計

130,392

33,472

利息及び配当金の受取額

6,193

6,461

利息の支払額

△3,616

△3,935

法人税等の支払額

△11,605

△3,583

営業活動によるキャッシュ・フロー

121,364

32,414

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

50,000

30,000

有形固定資産の取得による支出

△45,055

△21,207

有形固定資産の売却による収入

4,500

-

無形固定資産の取得による支出

△3,686

△29,370

投資有価証券の取得による支出

△1,284

△1,336

保険積立金の積立による支出

△41,668

△41,539

保険積立金の払戻による収入

17,914

5,010

保険積立金の解約による収入

39,891

41,141

敷金及び保証金の回収による収入

-

22,270

その他

4,116

△235

投資活動によるキャッシュ・フロー

24,727

4,733

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

70,000

△42,000

長期借入金の返済による支出

△6,640

△6,640

リース債務の返済による支出

△24,219

△9,549

配当金の支払額

△47,316

△47,263

その他

-

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,175

△105,454

現金及び現金同等物に係る換算差額

△203

205

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

137,713

△68,100

現金及び現金同等物の期首残高

1,753,041

1,890,754

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,890,754

※ 1,822,653