カワセコンピュータサプライ

(単位：千円)

前事業年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

当事業年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

81,650

21,901

減価償却費

169,988

145,139

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△177

△72

賞与引当金の増減額（△は減少）

△3,904

△7,185

退職給付引当金の増減額（△は減少）

7,937

△2,626

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

8,541

13,465

受取利息及び受取配当金

△3,549

△4,369

支払利息

9,092

6,518

有形固定資産売却損益（△は益）

△61

-

固定資産除却損

3,613

143

ゴルフ会員権評価損

-

11,337

投資有価証券評価損益（△は益）

-

1,704

売上債権の増減額（△は増加）

74,040

△56,175

たな卸資産の増減額（△は増加）

292

△3,740

仕入債務の増減額（△は減少）

△19,113

60,998

その他

△930

△45,303

小計

327,419

141,735

利息及び配当金の受取額

3,421

4,377

利息の支払額

△9,155

△6,460

法人税等の支払額

△3,288

△28,603

役員退職慰労金の支払額

△11,557

△2,359

営業活動によるキャッシュ・フロー

306,838

108,690

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

-

100,000

有形固定資産の取得による支出

△44,378

△31,427

有形固定資産の売却による収入

151

-

無形固定資産の取得による支出

△4,261

△1,119

投資有価証券の取得による支出

△53,473

△978

保険積立金の積立による支出

△30,800

△34,176

保険積立金の払戻による収入

8,859

9,921

その他

588

691

投資活動によるキャッシュ・フロー

△123,315

42,911

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△30,000

△50,000

長期借入金の返済による支出

△6,640

△6,640

自己株式の取得による支出

△11,492

△21

リース債務の返済による支出

△47,498

△46,902

配当金の支払額

△47,857

△47,285

財務活動によるキャッシュ・フロー

△143,488

△150,849

現金及び現金同等物に係る換算差額

248

△95

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

40,283

655

現金及び現金同等物の期首残高

1,829,483

1,869,766

現金及び現金同等物の期末残高

 1,869,766

 1,870,422