カワセコンピュータサプライ

（単位：千円）

 前事業年度

(自　令和４年４月１日

　至　令和５年３月31日)

 当事業年度

(自　令和５年４月１日

　至　令和６年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△128,260

△104,319

減価償却費

97,877

124,275

賞与引当金の増減額（△は減少）

△686

1,533

独占禁止法関連損失

129,488

－

退職給付引当金の増減額（△は減少）

1,509

△1,397

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

6,818

6,079

受取利息及び受取配当金

△7,835

△10,075

支払利息

7,855

11,262

投資有価証券売却損益（△は益）

△16,088

△3,720

固定資産受贈益

△35,060

－

補助金収入

－

△95,000

固定資産圧縮損

－

95,000

保険解約返戻金

△2,313

－

原状回復費用

4,358

－

減損損失

16,695

86,000

売上債権の増減額（△は増加）

4,551

18,848

棚卸資産の増減額（△は増加）

△6,189

9,458

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,390

△23,455

未払消費税等の増減額（△は減少）

△50,498

60,078

その他

30,904

33,419

小計

51,737

207,987

利息及び配当金の受取額

7,966

9,361

利息の支払額

△7,877

△11,232

法人税等の支払額

△6,840

△9,031

独占禁止法関連支払額

△67,888

△125,863

補助金の受取額

－

95,000

営業活動によるキャッシュ・フロー

△22,902

166,221

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の償還による収入

54,108

10,000

有形固定資産の取得による支出

△281,457

△104,736

無形固定資産の取得による支出

△4,014

△5,590

投資有価証券の取得による支出

△1,311

△269,337

投資有価証券の売却による収入

18,402

5,920

保険積立金の積立による支出

△21,540

△31,154

保険積立金の払戻による収入

－

6,523

保険積立金の解約による収入

4,801

3,234

敷金及び保証金の差入による支出

△8,319

△48

敷金及び保証金の回収による収入

12,652

52

その他の支出

△4,358

△40

投資活動によるキャッシュ・フロー

△231,037

△385,177

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△20,000

－

自己株式の取得による支出

－

△18,420

長期借入れによる収入

50,000

－

長期借入金の返済による支出

△4,166

△16,664

リース債務の返済による支出

△52,705

△85,226

配当金の支払額

△14,133

△14,151

財務活動によるキャッシュ・フロー

△41,004

△134,462

現金及び現金同等物に係る換算差額

234

3,369

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△294,709

△350,048

現金及び現金同等物の期首残高

1,794,524

1,499,814

現金及び現金同等物の期末残高

1,499,814

1,149,766