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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 令和３年８月１日
至 令和４年７月31日)
当連結会計年度
(自 令和４年８月１日
至 令和５年７月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
259,275
295,145
減価償却費
527,051
480,216
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△11,770
△22,922
賞与引当金の増減額（△は減少）
3,509
△1,729
受取利息及び受取配当金
△17,299
△17,656
支払利息
38,814
36,759
為替差損益（△は益）
180
△189
貸倒損失
8,571
-
固定資産売却益
△205
固定資産除却損
295
183
補助金収入
△45,107
関係会社株式評価損益（△は益）
1,115
売上債権の増減額（△は増加）
75,400
30,877
棚卸資産の増減額（△は増加）
122,003
△67,219
仕入債務の増減額（△は減少）
△16,585
△63,791
未払消費税等の増減額（△は減少）
△165,947
15,393
その他
△117,852
57,771
小計
661,449
742,837
利息及び配当金の受取額
17,309
17,656
利息の支払額
△39,567
△36,652
補助金の受取額
45,107
法人税等の還付額
1,021
1,042
法人税等の支払額
△100,596
△82,819
584,724
642,064
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△129,960
△45,671
有形固定資産の売却による収入
510
投資有価証券の取得による支出
△55,441
△12,536
投資有価証券の売却による収入
2,000
貸付けによる支出
△770
△150
貸付金の回収による収入
10,310
2,578
無形固定資産の取得による支出
△114,778
△57,344
差入保証金の差入による支出
△208
△4,254
差入保証金の回収による収入
582
450
保険積立金の積立による支出
△1,077
△5,632
△4,861
△294,466
△120,867
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△403,332
△402,503
長期借入れによる収入
1,020,000
522,298
長期借入金の返済による支出
△517,934
△631,357
社債の発行による収入
98,790
社債の償還による支出
△410,000
△20,000
リース債務の返済による支出
△99,357
△117,686
配当金の支払額
△89,878
△59,736
△401,710
△708,985
現金及び現金同等物に係る換算差額
△180
189
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△111,632
△187,598
現金及び現金同等物の期首残高
1,653,330
1,529,860
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△11,837
現金及び現金同等物の期末残高
1,342,262
