総合商研のキャッシュフロー計算書
（2023年7月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 令和３年８月１日 至 令和４年７月31日) | 当連結会計年度 (自 令和４年８月１日 至 令和５年７月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 259,275 | 295,145 |
| 減価償却費 | 527,051 | 480,216 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △11,770 | △22,922 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,509 | △1,729 |
| 受取利息及び受取配当金 | △17,299 | △17,656 |
| 支払利息 | 38,814 | 36,759 |
| 為替差損益（△は益） | 180 | △189 |
| 貸倒損失 | 8,571 | - |
| 固定資産売却益 | △205 | - |
| 固定資産除却損 | 295 | 183 |
| 補助金収入 | △45,107 | - |
| 関係会社株式評価損益（△は益） | 1,115 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 75,400 | 30,877 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 122,003 | △67,219 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △16,585 | △63,791 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △165,947 | 15,393 |
| その他 | △117,852 | 57,771 |
| 小計 | 661,449 | 742,837 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,309 | 17,656 |
| 利息の支払額 | △39,567 | △36,652 |
| 補助金の受取額 | 45,107 | - |
| 法人税等の還付額 | 1,021 | 1,042 |
| 法人税等の支払額 | △100,596 | △82,819 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 584,724 | 642,064 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △129,960 | △45,671 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 510 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △55,441 | △12,536 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,000 | 2,000 |
| 貸付けによる支出 | △770 | △150 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,310 | 2,578 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △114,778 | △57,344 |
| 差入保証金の差入による支出 | △208 | △4,254 |
| 差入保証金の回収による収入 | 582 | 450 |
| 保険積立金の積立による支出 | △1,077 | △1,077 |
| その他 | △5,632 | △4,861 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △294,466 | △120,867 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 令和３年８月１日 至 令和４年７月31日) | 当連結会計年度 (自 令和４年８月１日 至 令和５年７月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △403,332 | △402,503 |
| 長期借入れによる収入 | 1,020,000 | 522,298 |
| 長期借入金の返済による支出 | △517,934 | △631,357 |
| 社債の発行による収入 | 98,790 | - |
| 社債の償還による支出 | △410,000 | △20,000 |
| リース債務の返済による支出 | △99,357 | △117,686 |
| 配当金の支払額 | △89,878 | △59,736 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △401,710 | △708,985 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △180 | 189 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △111,632 | △187,598 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,653,330 | 1,529,860 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △11,837 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,529,860 | 1,342,262 |
