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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 令和２年８月１日
至 令和３年７月31日)
当連結会計年度
(自 令和３年８月１日
至 令和４年７月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
346,998
259,275
減価償却費
513,298
527,051
減損損失
55,727
-
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△6,134
△11,770
賞与引当金の増減額（△は減少）
4,885
3,509
工場閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）
△72,000
受取利息及び受取配当金
△14,225
△17,299
支払利息
40,350
38,814
為替差損益（△は益）
37
180
貸倒損失
8,571
固定資産売却益
△205
固定資産除却損
6,882
295
補助金収入
△8,319
△45,107
固定資産圧縮損
8,319
関係会社株式評価損益（△は益）
2,004
1,115
売上債権の増減額（△は増加）
△191,445
75,400
棚卸資産の増減額（△は増加）
70,037
122,003
仕入債務の増減額（△は減少）
308,331
△16,585
未払消費税等の増減額（△は減少）
206,146
△165,947
その他
158,256
△117,852
小計
1,429,150
661,449
利息及び配当金の受取額
14,242
17,309
利息の支払額
△39,509
△39,567
補助金の受取額
45,107
法人税等の還付額
39,515
1,021
法人税等の支払額
△14,953
△100,596
1,436,763
584,724
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△123,649
△129,960
有形固定資産の売却による収入
510
投資有価証券の取得による支出
△55,441
投資有価証券の売却による収入
2,365
2,000
貸付けによる支出
△7,030
△770
貸付金の回収による収入
7,607
10,310
無形固定資産の取得による支出
△46,423
△114,778
差入保証金の差入による支出
△564
△208
差入保証金の回収による収入
1,252
582
保険積立金の積立による支出
△1,053
△1,077
△4,301
△5,632
△183,567
△294,466
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△600,000
△403,332
長期借入れによる収入
650,000
1,020,000
長期借入金の返済による支出
△580,528
△517,934
社債の発行による収入
98,790
社債の償還による支出
△410,000
リース債務の返済による支出
△80,180
△99,357
配当金の支払額
△59,928
△89,878
非支配株主からの払込みによる収入
68,150
△1,202,486
△401,710
現金及び現金同等物に係る換算差額
△37
△180
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
50,671
△111,632
現金及び現金同等物の期首残高
1,602,659
1,653,330
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△11,837
現金及び現金同等物の期末残高
1,529,860
