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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 令和元年８月１日
至 令和２年７月31日)
当連結会計年度
(自 令和２年８月１日
至 令和３年７月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△186,732
346,998
減価償却費
530,680
513,298
減損損失
8,354
55,727
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△4,317
△6,134
賞与引当金の増減額（△は減少）
242
4,885
工場閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）
56,571
△72,000
受取利息及び受取配当金
△14,757
△14,225
支払利息
46,614
40,350
為替差損益（△は益）
25
37
固定資産除却損
7,534
6,882
補助金収入
－
△8,319
固定資産圧縮損
8,319
投資有価証券評価損益（△は益）
19,028
関係会社株式評価損益（△は益）
6,880
2,004
売上債権の増減額（△は増加）
368,503
△191,445
たな卸資産の増減額（△は増加）
192,952
70,037
仕入債務の増減額（△は減少）
△257,763
308,331
未払消費税等の増減額（△は減少）
△51,403
206,146
その他
50,930
158,256
小計
773,344
1,429,150
利息及び配当金の受取額
14,758
14,242
利息の支払額
△47,027
△39,509
補助金の受取額
法人税等の還付額
8,496
39,515
法人税等の支払額
△26,132
△14,953
723,439
1,436,763
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△999,623
△123,649
有形固定資産の除却による支出
△940
投資有価証券の取得による支出
△9,909
△11,770
投資有価証券の売却による収入
2,000
2,365
貸付けによる支出
△880
△7,030
貸付金の回収による収入
6,885
7,607
無形固定資産の取得による支出
△160,021
△46,423
差入保証金の差入による支出
△3,220
△564
差入保証金の回収による収入
8,923
1,252
保険積立金の積立による支出
△1,053
△5,736
△4,301
△1,163,576
△183,567
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△50,000
△600,000
長期借入れによる収入
1,663,000
650,000
長期借入金の返済による支出
△659,241
△580,528
社債の償還による支出
リース債務の返済による支出
△83,147
△80,180
配当金の支払額
△59,899
△59,928
非支配株主からの払込みによる収入
68,150
810,711
△1,202,486
現金及び現金同等物に係る換算差額
△25
△37
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
370,548
50,671
現金及び現金同等物の期首残高
1,232,110
1,602,659
現金及び現金同等物の期末残高
1,653,330
