総合商研のキャッシュフロー計算書
（2021年7月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 令和元年８月１日 至 令和２年７月31日) | 当連結会計年度 (自 令和２年８月１日 至 令和３年７月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △186,732 | 346,998 |
| 減価償却費 | 530,680 | 513,298 |
| 減損損失 | 8,354 | 55,727 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △4,317 | △6,134 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 242 | 4,885 |
| 工場閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 56,571 | △72,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | △14,757 | △14,225 |
| 支払利息 | 46,614 | 40,350 |
| 為替差損益（△は益） | 25 | 37 |
| 固定資産除却損 | 7,534 | 6,882 |
| 補助金収入 | － | △8,319 |
| 固定資産圧縮損 | － | 8,319 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19,028 | － |
| 関係会社株式評価損益（△は益） | 6,880 | 2,004 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 368,503 | △191,445 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 192,952 | 70,037 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △257,763 | 308,331 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △51,403 | 206,146 |
| その他 | 50,930 | 158,256 |
| 小計 | 773,344 | 1,429,150 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,758 | 14,242 |
| 利息の支払額 | △47,027 | △39,509 |
| 補助金の受取額 | － | 8,319 |
| 法人税等の還付額 | 8,496 | 39,515 |
| 法人税等の支払額 | △26,132 | △14,953 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 723,439 | 1,436,763 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △999,623 | △123,649 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △940 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | △9,909 | △11,770 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,000 | 2,365 |
| 貸付けによる支出 | △880 | △7,030 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,885 | 7,607 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △160,021 | △46,423 |
| 差入保証金の差入による支出 | △3,220 | △564 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,923 | 1,252 |
| 保険積立金の積立による支出 | △1,053 | △1,053 |
| その他 | △5,736 | △4,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,163,576 | △183,567 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 令和元年８月１日 至 令和２年７月31日) | 当連結会計年度 (自 令和２年８月１日 至 令和３年７月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △50,000 | △600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,663,000 | 650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △659,241 | △580,528 |
| 社債の償還による支出 | － | △600,000 |
| リース債務の返済による支出 | △83,147 | △80,180 |
| 配当金の支払額 | △59,899 | △59,928 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 68,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 810,711 | △1,202,486 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △25 | △37 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 370,548 | 50,671 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,232,110 | 1,602,659 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,602,659 | 1,653,330 |
