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決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 平成30年８月１日
至 令和元年７月31日)
当連結会計年度
(自 令和元年８月１日
至 令和２年７月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
9,473
△186,732
減価償却費
465,698
530,680
減損損失
5,519
8,354
のれん償却額
885
－
のれん減損損失
6,201
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△23,283
△4,317
賞与引当金の増減額（△は減少）
△6,222
242
工場閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）
15,428
56,571
受取利息及び受取配当金
△15,264
△14,757
保険解約返戻金
△2,533
保険解約益
△67,753
支払利息
43,991
46,614
為替差損益（△は益）
18
25
固定資産売却益
△128
固定資産除却損
40,715
7,534
投資有価証券評価損益（△は益）
59,328
19,028
関係会社株式評価損益（△は益）
15,277
6,880
売上債権の増減額（△は増加）
△129,510
368,503
たな卸資産の増減額（△は増加）
△209,808
192,952
仕入債務の増減額（△は減少）
101,348
△257,763
その他
71,194
△472
小計
380,574
773,344
利息及び配当金の受取額
15,273
14,758
利息の支払額
△41,629
△47,027
法人税等の還付額
8,496
法人税等の支払額
△89,279
△26,132
264,939
723,439
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△620,715
△999,623
有形固定資産の売却による収入
5,531
有形固定資産の除却による支出
△2,565
△940
投資有価証券の取得による支出
△8,958
△9,909
投資有価証券の売却による収入
1,000
2,000
貸付けによる支出
△2,000
△880
貸付金の回収による収入
6,171
6,885
無形固定資産の取得による支出
△124,422
△160,021
差入保証金の差入による支出
△407
△3,220
差入保証金の回収による収入
12
8,923
保険積立金の積立による支出
△27,547
△1,053
保険積立金の解約による収入
173,867
△5,817
△5,736
△605,849
△1,163,576
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,350,000
△50,000
長期借入れによる収入
1,663,000
長期借入金の返済による支出
△713,656
△659,241
リース債務の返済による支出
△50,604
△83,147
配当金の支払額
△59,807
△59,899
自己株式の取得による支出
△38
525,893
810,711
現金及び現金同等物に係る換算差額
△18
△25
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
184,965
370,548
現金及び現金同等物の期首残高
1,047,145
1,232,110
現金及び現金同等物の期末残高
1,602,659
