総合商研のキャッシュフロー計算書
（2020年7月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 平成30年８月１日 至 令和元年７月31日) | 当連結会計年度 (自 令和元年８月１日 至 令和２年７月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 9,473 | △186,732 |
| 減価償却費 | 465,698 | 530,680 |
| 減損損失 | 5,519 | 8,354 |
| のれん償却額 | 885 | － |
| のれん減損損失 | 6,201 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △23,283 | △4,317 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △6,222 | 242 |
| 工場閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 15,428 | 56,571 |
| 受取利息及び受取配当金 | △15,264 | △14,757 |
| 保険解約返戻金 | △2,533 | － |
| 保険解約益 | △67,753 | － |
| 支払利息 | 43,991 | 46,614 |
| 為替差損益（△は益） | 18 | 25 |
| 固定資産売却益 | △128 | － |
| 固定資産除却損 | 40,715 | 7,534 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 59,328 | 19,028 |
| 関係会社株式評価損益（△は益） | 15,277 | 6,880 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △129,510 | 368,503 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △209,808 | 192,952 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 101,348 | △257,763 |
| その他 | 71,194 | △472 |
| 小計 | 380,574 | 773,344 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,273 | 14,758 |
| 利息の支払額 | △41,629 | △47,027 |
| 法人税等の還付額 | － | 8,496 |
| 法人税等の支払額 | △89,279 | △26,132 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 264,939 | 723,439 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △620,715 | △999,623 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,531 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | △2,565 | △940 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △8,958 | △9,909 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,000 | 2,000 |
| 貸付けによる支出 | △2,000 | △880 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,171 | 6,885 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △124,422 | △160,021 |
| 差入保証金の差入による支出 | △407 | △3,220 |
| 差入保証金の回収による収入 | 12 | 8,923 |
| 保険積立金の積立による支出 | △27,547 | △1,053 |
| 保険積立金の解約による収入 | 173,867 | － |
| その他 | △5,817 | △5,736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △605,849 | △1,163,576 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 平成30年８月１日 至 令和元年７月31日) | 当連結会計年度 (自 令和元年８月１日 至 令和２年７月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,350,000 | △50,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,663,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △713,656 | △659,241 |
| リース債務の返済による支出 | △50,604 | △83,147 |
| 配当金の支払額 | △59,807 | △59,899 |
| 自己株式の取得による支出 | △38 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 525,893 | 810,711 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △18 | △25 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 184,965 | 370,548 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,047,145 | 1,232,110 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,232,110 | 1,602,659 |
